SharesGrow 7-Criteria Score
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Southern California Bancorp (BCAL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.6, erwartetes KGV von 11.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 10.45%, erwartete Gewinnrendite 8.94%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $27.59.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (83/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.01); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+13.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (10.45%).
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 10.45% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $21.00 (+13.9% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BCAL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.6
Erwartetes P/E11.2
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG1.01
P/B-Verhältnis1.05
P/S-Verhältnis2.55
EV/EBITDA6.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.92
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.65
Buchwert / Aktie$17.59
Umsatz / Aktie$7.11
FCF / Aktie$1.74
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite10.45%
Forward Earnings Yield8.94%
Dividendenrendite1.09%
Graham-Zahl$27.59
SharesGrow Innerer Wert$27.63 (+49.8%)
Analystenziel$21.00 (+13.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
16.6 |
0.31 |
1.12 |
2.74 |
- |
| 2017 |
19.3 |
1.90 |
1.54 |
3.56 |
- |
| 2018 |
17.8 |
-6.76 |
0.92 |
2.99 |
- |
| 2019 |
15.9 |
1.96 |
0.89 |
2.72 |
- |
| 2020 |
25.6 |
-0.68 |
0.72 |
2.23 |
- |
| 2021 |
20.2 |
0.42 |
0.88 |
3.02 |
- |
| 2022 |
18.6 |
0.86 |
1.15 |
3.06 |
- |
| 2023 |
12.2 |
0.21 |
1.10 |
2.49 |
- |
| 2024 |
73.8 |
-0.87 |
0.78 |
2.17 |
- |
| 2025 |
9.7 |
0.01 |
1.06 |
2.62 |
0.53% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.69 |
$18.21M |
$3.01M |
16.5% |
| 2017 |
$0.74 |
$21.5M |
$3.96M |
18.4% |
| 2018 |
$0.71 |
$31.33M |
$5.26M |
16.8% |
| 2019 |
$0.78 |
$39.65M |
$6.77M |
17.1% |
| 2020 |
$0.49 |
$54.2M |
$4.72M |
8.7% |
| 2021 |
$0.72 |
$71.57M |
$10.71M |
15% |
| 2022 |
$0.88 |
$98.02M |
$16.11M |
16.4% |
| 2023 |
$1.39 |
$126.9M |
$25.91M |
20.4% |
| 2024 |
$0.22 |
$184.58M |
$5.43M |
2.9% |
| 2025 |
$1.93 |
$233M |
$63.06M |
27.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.65 |
$1.62 – $1.67 |
$181.74M |
$180.9M – $182.31M |
2 |
| 2027 |
$1.83 |
$1.81 – $1.86 |
$193.71M |
$190.6M – $197.72M |
2 |
