SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
BayCom Corp (BCML) se négocie à un PER historique de 14.3, PER prévisionnel de 10.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.98%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.29%. PEG 3.77. Le nombre de Graham est $39.18.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (62/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (14.3); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+20%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.98%).
- PER Prévisionnel 10.8 (en baisse par rapport à l'historique 14.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 3.77 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.98% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.29% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $34.00 (+20% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BCML
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)14.3
P/E Prévisionnel10.8
Ratio PEG3.77
PEG Prévisionnel0.52
Ratio P/B1.01
Ratio P/S2.42
EV/EBITDA9.5
Données par Action
EPS (TTM)$2.20
EPS Prévisionnel (Est.)$2.63
Valeur Comptable / Action$31.07
Chiffre d'Affaires / Action$13.02
FCF / Action$4.12
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.98%
Forward Earnings Yield9.29%
Rendement du Dividende3.33%
Nombre de Graham$39.18
SharesGrow VI$62.36 (+120.1%)
Objectif Analystes$34.00 (+20%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.7 |
-0.69 |
1.04 |
2.60 |
- |
| 2017 |
24.1 |
-0.91 |
1.07 |
2.60 |
- |
| 2018 |
15.4 |
0.18 |
1.11 |
3.50 |
- |
| 2019 |
16.6 |
-1.91 |
1.13 |
3.36 |
- |
| 2020 |
13.2 |
-0.82 |
0.72 |
1.90 |
- |
| 2021 |
9.9 |
0.15 |
0.78 |
2.20 |
- |
| 2022 |
10.5 |
-2.22 |
0.79 |
2.24 |
0.81% |
| 2023 |
10.4 |
0.41 |
0.91 |
2.14 |
1.28% |
| 2024 |
12.8 |
-1.71 |
0.93 |
2.20 |
1.12% |
| 2025 |
13.4 |
3.51 |
0.95 |
2.26 |
2.06% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.09 |
$31.04M |
$5.91M |
19% |
| 2017 |
$0.81 |
$48.81M |
$5.26M |
10.8% |
| 2018 |
$1.50 |
$64.02M |
$14.49M |
22.6% |
| 2019 |
$1.37 |
$85.54M |
$17.32M |
20.2% |
| 2020 |
$1.15 |
$95.62M |
$13.73M |
14.4% |
| 2021 |
$1.90 |
$92.79M |
$20.69M |
22.3% |
| 2022 |
$2.06 |
$111.25M |
$23.73M |
21.3% |
| 2023 |
$2.27 |
$132.91M |
$27.43M |
20.6% |
| 2024 |
$2.10 |
$137.71M |
$23.61M |
17.1% |
| 2025 |
$2.18 |
$141.83M |
$23.93M |
16.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.63 |
$2.53 – $2.72 |
$107.55M |
$106.25M – $108.85M |
2 |
| 2027 |
$2.88 |
$2.77 – $2.97 |
$113.2M |
$111.83M – $114.57M |
2 |
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