SharesGrow 7-Criteria Score
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BayCom Corp (BCML) cotiza a un P/E histórico de 14.3, P/E futuro de 10.8. El rendimiento de ganancias histórico es 6.98%, rendimiento de ganancias futuro 9.29%. PEG 3.77. El Número de Graham es $39.18.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (62/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.3); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+20%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.98%).
- P/E Futuro 10.8 (inferior al histórico 14.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 3.77 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.98% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.29% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $34.00 (+20% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BCML
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.3
P/E Futuro10.8
Ratio PEG3.77
PEG Futuro0.52
Ratio P/B1.01
Ratio P/S2.42
EV/EBITDA9.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.20
EPS Futuro (Est.)$2.63
Valor en Libros / Acción$31.07
Ingresos / Acción$13.02
FCF / Acción$4.12
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.98%
Forward Earnings Yield9.29%
Rendimiento por Dividendo3.33%
Número de Graham$39.18
SharesGrow VI$62.36 (+120.1%)
Objetivo de Analistas$34.00 (+20%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.7 |
-0.69 |
1.04 |
2.60 |
- |
| 2017 |
24.1 |
-0.91 |
1.07 |
2.60 |
- |
| 2018 |
15.4 |
0.18 |
1.11 |
3.50 |
- |
| 2019 |
16.6 |
-1.91 |
1.13 |
3.36 |
- |
| 2020 |
13.2 |
-0.82 |
0.72 |
1.90 |
- |
| 2021 |
9.9 |
0.15 |
0.78 |
2.20 |
- |
| 2022 |
10.5 |
-2.22 |
0.79 |
2.24 |
0.81% |
| 2023 |
10.4 |
0.41 |
0.91 |
2.14 |
1.28% |
| 2024 |
12.8 |
-1.71 |
0.93 |
2.20 |
1.12% |
| 2025 |
13.4 |
3.51 |
0.95 |
2.26 |
2.06% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.09 |
$31.04M |
$5.91M |
19% |
| 2017 |
$0.81 |
$48.81M |
$5.26M |
10.8% |
| 2018 |
$1.50 |
$64.02M |
$14.49M |
22.6% |
| 2019 |
$1.37 |
$85.54M |
$17.32M |
20.2% |
| 2020 |
$1.15 |
$95.62M |
$13.73M |
14.4% |
| 2021 |
$1.90 |
$92.79M |
$20.69M |
22.3% |
| 2022 |
$2.06 |
$111.25M |
$23.73M |
21.3% |
| 2023 |
$2.27 |
$132.91M |
$27.43M |
20.6% |
| 2024 |
$2.10 |
$137.71M |
$23.61M |
17.1% |
| 2025 |
$2.18 |
$141.83M |
$23.93M |
16.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.63 |
$2.53 – $2.72 |
$107.55M |
$106.25M – $108.85M |
2 |
| 2027 |
$2.88 |
$2.77 – $2.97 |
$113.2M |
$111.83M – $114.57M |
2 |
