SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
BayCom Corp (BCML) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.3, erwartetes KGV von 10.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.98%, erwartete Gewinnrendite 9.29%. PEG 3.77. Die Graham-Zahl beträgt $39.18.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (62/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (14.3); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+20%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.98%).
- Erwartetes KGV 10.8 (niedriger als nachlaufend 14.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 3.77 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.98% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.29% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $34.00 (+20% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 70/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BCML
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.3
Erwartetes P/E10.8
PEG-Verhältnis3.77
Erwartetes PEG0.52
P/B-Verhältnis1.01
P/S-Verhältnis2.42
EV/EBITDA9.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.20
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.63
Buchwert / Aktie$31.07
Umsatz / Aktie$13.02
FCF / Aktie$4.12
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.98%
Forward Earnings Yield9.29%
Dividendenrendite3.33%
Graham-Zahl$39.18
SharesGrow Innerer Wert$62.36 (+120.1%)
Analystenziel$34.00 (+20%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
13.7 |
-0.69 |
1.04 |
2.60 |
- |
| 2017 |
24.1 |
-0.91 |
1.07 |
2.60 |
- |
| 2018 |
15.4 |
0.18 |
1.11 |
3.50 |
- |
| 2019 |
16.6 |
-1.91 |
1.13 |
3.36 |
- |
| 2020 |
13.2 |
-0.82 |
0.72 |
1.90 |
- |
| 2021 |
9.9 |
0.15 |
0.78 |
2.20 |
- |
| 2022 |
10.5 |
-2.22 |
0.79 |
2.24 |
0.81% |
| 2023 |
10.4 |
0.41 |
0.91 |
2.14 |
1.28% |
| 2024 |
12.8 |
-1.71 |
0.93 |
2.20 |
1.12% |
| 2025 |
13.4 |
3.51 |
0.95 |
2.26 |
2.06% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.09 |
$31.04M |
$5.91M |
19% |
| 2017 |
$0.81 |
$48.81M |
$5.26M |
10.8% |
| 2018 |
$1.50 |
$64.02M |
$14.49M |
22.6% |
| 2019 |
$1.37 |
$85.54M |
$17.32M |
20.2% |
| 2020 |
$1.15 |
$95.62M |
$13.73M |
14.4% |
| 2021 |
$1.90 |
$92.79M |
$20.69M |
22.3% |
| 2022 |
$2.06 |
$111.25M |
$23.73M |
21.3% |
| 2023 |
$2.27 |
$132.91M |
$27.43M |
20.6% |
| 2024 |
$2.10 |
$137.71M |
$23.61M |
17.1% |
| 2025 |
$2.18 |
$141.83M |
$23.93M |
16.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.63 |
$2.53 – $2.72 |
$107.55M |
$106.25M – $108.85M |
2 |
| 2027 |
$2.88 |
$2.77 – $2.97 |
$113.2M |
$111.83M – $114.57M |
2 |
