SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Balchem Corporation (BCPC) se négocie à un PER historique de 36.2, PER prévisionnel de 34.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.77%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.94%. PEG 1.73. Le nombre de Graham est $64.76.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (22/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 34.0 (en baisse par rapport à l'historique 36.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.73 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.77% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.94% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $162.00 (-7.7% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
22/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BCPC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)36.2
P/E Prévisionnel34.0
Ratio PEG1.73
PEG Prévisionnel3.86
Ratio P/B4.45
Ratio P/S5.41
EV/EBITDA21.6
Données par Action
EPS (TTM)$4.79
EPS Prévisionnel (Est.)$5.17
Valeur Comptable / Action$38.91
Chiffre d'Affaires / Action$32.09
FCF / Action$5.35
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.77%
Forward Earnings Yield2.94%
Rendement du Dividende0.55%
Nombre de Graham$64.76
SharesGrow VI$134.44 (-23.4%)
Objectif Analystes$162.00 (-7.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
47.6 |
-5.71 |
5.12 |
4.82 |
0.40% |
| 2017 |
28.7 |
0.48 |
4.18 |
4.34 |
0.47% |
| 2018 |
32.2 |
-2.44 |
3.65 |
3.93 |
0.53% |
| 2019 |
41.0 |
25.01 |
4.39 |
5.07 |
0.46% |
| 2020 |
43.8 |
7.24 |
4.48 |
5.27 |
0.45% |
| 2021 |
56.5 |
4.25 |
6.19 |
6.80 |
0.34% |
| 2022 |
37.1 |
3.57 |
4.17 |
4.15 |
0.53% |
| 2023 |
44.0 |
16.09 |
4.53 |
5.18 |
0.48% |
| 2024 |
41.0 |
2.35 |
4.58 |
5.53 |
0.49% |
| 2025 |
32.3 |
1.54 |
3.98 |
4.82 |
0.57% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.75 |
$553.2M |
$55.97M |
10.1% |
| 2017 |
$2.79 |
$594.79M |
$90.07M |
15.1% |
| 2018 |
$2.42 |
$643.68M |
$78.57M |
12.2% |
| 2019 |
$2.45 |
$643.71M |
$79.67M |
12.4% |
| 2020 |
$2.60 |
$703.64M |
$84.62M |
12% |
| 2021 |
$2.94 |
$799.02M |
$96.1M |
12% |
| 2022 |
$3.25 |
$942.36M |
$105.37M |
11.2% |
| 2023 |
$3.35 |
$922.44M |
$108.54M |
11.8% |
| 2024 |
$3.93 |
$953.68M |
$128.48M |
13.5% |
| 2025 |
$4.75 |
$1.04B |
$154.85M |
14.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.17 |
$4.82 – $5.38 |
$1.1B |
$1.09B – $1.12B |
3 |
| 2027 |
$5.47 |
$5.03 – $5.83 |
$1.16B |
$1.13B – $1.2B |
3 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.21B |
$1.19B – $1.25B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.27B |
$1.25B – $1.31B |
1 |
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