SharesGrow 7-Criteria Score
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Balchem Corporation (BCPC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 36.2, erwartetes KGV von 34.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.77%, erwartete Gewinnrendite 2.94%. PEG 1.73. Die Graham-Zahl beträgt $64.76.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (22/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 34.0 (niedriger als nachlaufend 36.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.73 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.77% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.94% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $162.00 (-7.7% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
22/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BCPC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)36.2
Erwartetes P/E34.0
PEG-Verhältnis1.73
Erwartetes PEG3.86
P/B-Verhältnis4.45
P/S-Verhältnis5.41
EV/EBITDA21.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.79
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.17
Buchwert / Aktie$38.91
Umsatz / Aktie$32.09
FCF / Aktie$5.35
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.77%
Forward Earnings Yield2.94%
Dividendenrendite0.55%
Graham-Zahl$64.76
SharesGrow Innerer Wert$134.44 (-23.4%)
Analystenziel$162.00 (-7.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
47.6 |
-5.71 |
5.12 |
4.82 |
0.40% |
| 2017 |
28.7 |
0.48 |
4.18 |
4.34 |
0.47% |
| 2018 |
32.2 |
-2.44 |
3.65 |
3.93 |
0.53% |
| 2019 |
41.0 |
25.01 |
4.39 |
5.07 |
0.46% |
| 2020 |
43.8 |
7.24 |
4.48 |
5.27 |
0.45% |
| 2021 |
56.5 |
4.25 |
6.19 |
6.80 |
0.34% |
| 2022 |
37.1 |
3.57 |
4.17 |
4.15 |
0.53% |
| 2023 |
44.0 |
16.09 |
4.53 |
5.18 |
0.48% |
| 2024 |
41.0 |
2.35 |
4.58 |
5.53 |
0.49% |
| 2025 |
32.3 |
1.54 |
3.98 |
4.82 |
0.57% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.75 |
$553.2M |
$55.97M |
10.1% |
| 2017 |
$2.79 |
$594.79M |
$90.07M |
15.1% |
| 2018 |
$2.42 |
$643.68M |
$78.57M |
12.2% |
| 2019 |
$2.45 |
$643.71M |
$79.67M |
12.4% |
| 2020 |
$2.60 |
$703.64M |
$84.62M |
12% |
| 2021 |
$2.94 |
$799.02M |
$96.1M |
12% |
| 2022 |
$3.25 |
$942.36M |
$105.37M |
11.2% |
| 2023 |
$3.35 |
$922.44M |
$108.54M |
11.8% |
| 2024 |
$3.93 |
$953.68M |
$128.48M |
13.5% |
| 2025 |
$4.75 |
$1.04B |
$154.85M |
14.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.17 |
$4.82 – $5.38 |
$1.1B |
$1.09B – $1.12B |
3 |
| 2027 |
$5.47 |
$5.03 – $5.83 |
$1.16B |
$1.13B – $1.2B |
3 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.21B |
$1.19B – $1.25B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.27B |
$1.25B – $1.31B |
1 |
