SharesGrow 7-Criteria Score
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Balchem Corporation (BCPC) cotiza a un P/E histórico de 36.2, P/E futuro de 34.0. El rendimiento de ganancias histórico es 2.77%, rendimiento de ganancias futuro 2.94%. PEG 1.73. El Número de Graham es $64.76.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (22/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 34.0 (inferior al histórico 36.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.73 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.77% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.94% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $162.00 (-7.7% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
22/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BCPC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)36.2
P/E Futuro34.0
Ratio PEG1.73
PEG Futuro3.86
Ratio P/B4.45
Ratio P/S5.41
EV/EBITDA21.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.79
EPS Futuro (Est.)$5.17
Valor en Libros / Acción$38.91
Ingresos / Acción$32.09
FCF / Acción$5.35
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.77%
Forward Earnings Yield2.94%
Rendimiento por Dividendo0.55%
Número de Graham$64.76
SharesGrow VI$134.44 (-23.4%)
Objetivo de Analistas$162.00 (-7.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
47.6 |
-5.71 |
5.12 |
4.82 |
0.40% |
| 2017 |
28.7 |
0.48 |
4.18 |
4.34 |
0.47% |
| 2018 |
32.2 |
-2.44 |
3.65 |
3.93 |
0.53% |
| 2019 |
41.0 |
25.01 |
4.39 |
5.07 |
0.46% |
| 2020 |
43.8 |
7.24 |
4.48 |
5.27 |
0.45% |
| 2021 |
56.5 |
4.25 |
6.19 |
6.80 |
0.34% |
| 2022 |
37.1 |
3.57 |
4.17 |
4.15 |
0.53% |
| 2023 |
44.0 |
16.09 |
4.53 |
5.18 |
0.48% |
| 2024 |
41.0 |
2.35 |
4.58 |
5.53 |
0.49% |
| 2025 |
32.3 |
1.54 |
3.98 |
4.82 |
0.57% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.75 |
$553.2M |
$55.97M |
10.1% |
| 2017 |
$2.79 |
$594.79M |
$90.07M |
15.1% |
| 2018 |
$2.42 |
$643.68M |
$78.57M |
12.2% |
| 2019 |
$2.45 |
$643.71M |
$79.67M |
12.4% |
| 2020 |
$2.60 |
$703.64M |
$84.62M |
12% |
| 2021 |
$2.94 |
$799.02M |
$96.1M |
12% |
| 2022 |
$3.25 |
$942.36M |
$105.37M |
11.2% |
| 2023 |
$3.35 |
$922.44M |
$108.54M |
11.8% |
| 2024 |
$3.93 |
$953.68M |
$128.48M |
13.5% |
| 2025 |
$4.75 |
$1.04B |
$154.85M |
14.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.17 |
$4.82 – $5.38 |
$1.1B |
$1.09B – $1.12B |
3 |
| 2027 |
$5.47 |
$5.03 – $5.83 |
$1.16B |
$1.13B – $1.2B |
3 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.21B |
$1.19B – $1.25B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.27B |
$1.25B – $1.31B |
1 |
