SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Bar Harbor Bankshares (BHB) se négocie à un PER historique de 15.6, PER prévisionnel de 9.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.40%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.32%. PEG 0.18 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $39.84.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (55/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 9.7 (en baisse par rapport à l'historique 15.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.18 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.40% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.32% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $38.00 (+10% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
55/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BHB
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)15.6
P/E Prévisionnel9.7
Ratio PEG0.18
PEG Prévisionnel0.18
Ratio P/B1.08
Ratio P/S2.38
EV/EBITDA15.4
Données par Action
EPS (TTM)$2.21
EPS Prévisionnel (Est.)$3.57
Valeur Comptable / Action$31.90
Chiffre d'Affaires / Action$14.57
FCF / Action$2.31
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.40%
Forward Earnings Yield10.32%
Rendement du Dividende3.70%
Nombre de Graham$39.84
SharesGrow VI$73.95 (+114%)
Objectif Analystes$38.00 (+10%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
19.2 |
-8.10 |
1.83 |
4.10 |
2.30% |
| 2017 |
15.8 |
4.34 |
1.16 |
2.89 |
2.81% |
| 2018 |
10.5 |
0.43 |
0.94 |
2.24 |
3.51% |
| 2019 |
17.4 |
-0.55 |
1.00 |
2.40 |
3.39% |
| 2020 |
10.4 |
0.21 |
0.84 |
2.04 |
3.90% |
| 2021 |
11.0 |
0.53 |
1.02 |
2.83 |
3.25% |
| 2022 |
11.1 |
1.08 |
1.22 |
2.99 |
3.18% |
| 2023 |
9.9 |
4.79 |
1.03 |
2.96 |
3.73% |
| 2024 |
10.7 |
-3.17 |
1.02 |
2.08 |
3.82% |
| 2025 |
14.0 |
-0.74 |
0.97 |
2.13 |
3.94% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.63 |
$57.23M |
$14.93M |
26.1% |
| 2017 |
$1.70 |
$118.14M |
$25.99M |
22% |
| 2018 |
$2.12 |
$118.82M |
$32.94M |
27.7% |
| 2019 |
$1.45 |
$118.88M |
$22.62M |
19% |
| 2020 |
$2.18 |
$142.14M |
$33.24M |
23.4% |
| 2021 |
$2.61 |
$137.83M |
$39.3M |
28.5% |
| 2022 |
$2.88 |
$149M |
$43.56M |
29.2% |
| 2023 |
$2.95 |
$150.41M |
$44.85M |
29.8% |
| 2024 |
$2.84 |
$188.72M |
$43.54M |
23.1% |
| 2025 |
$2.30 |
$243.34M |
$36.92M |
15.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.57 |
$3.55 – $3.58 |
$198.14M |
$197.61M – $198.66M |
1 |
| 2027 |
$3.78 |
$3.76 – $3.79 |
$207.54M |
$206.99M – $208.08M |
1 |
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