SharesGrow 7-Criteria Score
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Bar Harbor Bankshares (BHB) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.6, erwartetes KGV von 9.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.40%, erwartete Gewinnrendite 10.19%. PEG 0.18 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $39.84.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (55/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 9.8 (niedriger als nachlaufend 15.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.18 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.40% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.19% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $38.00 (+8.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 56/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
55/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BHB
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.6
Erwartetes P/E9.8
PEG-Verhältnis0.18
Erwartetes PEG0.18
P/B-Verhältnis1.08
P/S-Verhältnis2.38
EV/EBITDA15.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.21
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.57
Buchwert / Aktie$31.90
Umsatz / Aktie$14.57
FCF / Aktie$2.31
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.40%
Forward Earnings Yield10.19%
Dividendenrendite3.70%
Graham-Zahl$39.84
SharesGrow Innerer Wert$73.95 (+111.5%)
Analystenziel$38.00 (+8.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
19.2 |
-8.10 |
1.83 |
4.10 |
2.30% |
| 2017 |
15.8 |
4.34 |
1.16 |
2.89 |
2.81% |
| 2018 |
10.5 |
0.43 |
0.94 |
2.24 |
3.51% |
| 2019 |
17.4 |
-0.55 |
1.00 |
2.40 |
3.39% |
| 2020 |
10.4 |
0.21 |
0.84 |
2.04 |
3.90% |
| 2021 |
11.0 |
0.53 |
1.02 |
2.83 |
3.25% |
| 2022 |
11.1 |
1.08 |
1.22 |
2.99 |
3.18% |
| 2023 |
9.9 |
4.79 |
1.03 |
2.96 |
3.73% |
| 2024 |
10.7 |
-3.17 |
1.02 |
2.08 |
3.82% |
| 2025 |
14.0 |
-0.74 |
0.97 |
2.13 |
3.94% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.63 |
$57.23M |
$14.93M |
26.1% |
| 2017 |
$1.70 |
$118.14M |
$25.99M |
22% |
| 2018 |
$2.12 |
$118.82M |
$32.94M |
27.7% |
| 2019 |
$1.45 |
$118.88M |
$22.62M |
19% |
| 2020 |
$2.18 |
$142.14M |
$33.24M |
23.4% |
| 2021 |
$2.61 |
$137.83M |
$39.3M |
28.5% |
| 2022 |
$2.88 |
$149M |
$43.56M |
29.2% |
| 2023 |
$2.95 |
$150.41M |
$44.85M |
29.8% |
| 2024 |
$2.84 |
$188.72M |
$43.54M |
23.1% |
| 2025 |
$2.30 |
$243.34M |
$36.92M |
15.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.57 |
$3.55 – $3.58 |
$198.14M |
$197.61M – $198.66M |
1 |
| 2027 |
$3.78 |
$3.76 – $3.79 |
$207.54M |
$206.99M – $208.08M |
1 |
