SharesGrow 7-Criteria Score
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Bar Harbor Bankshares (BHB) cotiza a un P/E histórico de 15.6, P/E futuro de 9.8. El rendimiento de ganancias histórico es 6.40%, rendimiento de ganancias futuro 10.19%. PEG 0.18 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $39.84.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (55/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 9.8 (inferior al histórico 15.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.18 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.40% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.19% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $38.00 (+8.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
55/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BHB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.6
P/E Futuro9.8
Ratio PEG0.18
PEG Futuro0.18
Ratio P/B1.08
Ratio P/S2.38
EV/EBITDA15.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.21
EPS Futuro (Est.)$3.57
Valor en Libros / Acción$31.90
Ingresos / Acción$14.57
FCF / Acción$2.31
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.40%
Forward Earnings Yield10.19%
Rendimiento por Dividendo3.70%
Número de Graham$39.84
SharesGrow VI$73.95 (+111.5%)
Objetivo de Analistas$38.00 (+8.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.2 |
-8.10 |
1.83 |
4.10 |
2.30% |
| 2017 |
15.8 |
4.34 |
1.16 |
2.89 |
2.81% |
| 2018 |
10.5 |
0.43 |
0.94 |
2.24 |
3.51% |
| 2019 |
17.4 |
-0.55 |
1.00 |
2.40 |
3.39% |
| 2020 |
10.4 |
0.21 |
0.84 |
2.04 |
3.90% |
| 2021 |
11.0 |
0.53 |
1.02 |
2.83 |
3.25% |
| 2022 |
11.1 |
1.08 |
1.22 |
2.99 |
3.18% |
| 2023 |
9.9 |
4.79 |
1.03 |
2.96 |
3.73% |
| 2024 |
10.7 |
-3.17 |
1.02 |
2.08 |
3.82% |
| 2025 |
14.0 |
-0.74 |
0.97 |
2.13 |
3.94% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.63 |
$57.23M |
$14.93M |
26.1% |
| 2017 |
$1.70 |
$118.14M |
$25.99M |
22% |
| 2018 |
$2.12 |
$118.82M |
$32.94M |
27.7% |
| 2019 |
$1.45 |
$118.88M |
$22.62M |
19% |
| 2020 |
$2.18 |
$142.14M |
$33.24M |
23.4% |
| 2021 |
$2.61 |
$137.83M |
$39.3M |
28.5% |
| 2022 |
$2.88 |
$149M |
$43.56M |
29.2% |
| 2023 |
$2.95 |
$150.41M |
$44.85M |
29.8% |
| 2024 |
$2.84 |
$188.72M |
$43.54M |
23.1% |
| 2025 |
$2.30 |
$243.34M |
$36.92M |
15.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.57 |
$3.55 – $3.58 |
$198.14M |
$197.61M – $198.66M |
1 |
| 2027 |
$3.78 |
$3.76 – $3.79 |
$207.54M |
$206.99M – $208.08M |
1 |
