SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) se négocie à un PER historique de 21.4, PER prévisionnel de 21.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.68%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.76%. PEG 2.25. Le nombre de Graham est $41.07.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (44/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 21.0 (en baisse par rapport à l'historique 21.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.25 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.68% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.76% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $104.67 (+14.1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 52/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BJ
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)21.4
P/E Prévisionnel21.0
Ratio PEG2.25
PEG Prévisionnel3.56
Ratio P/B5.63
Ratio P/S0.58
EV/EBITDA13.4
Données par Action
EPS (TTM)$4.44
EPS Prévisionnel (Est.)$4.37
Valeur Comptable / Action$16.88
Chiffre d'Affaires / Action$164.79
FCF / Action$2.59
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.68%
Forward Earnings Yield4.76%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$41.07
SharesGrow VI$35.66 (-61.1%)
Objectif Analystes$104.67 (+14.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
62.7 |
0.74 |
-7.99 |
0.22 |
0.00% |
| 2018 |
55.1 |
3.86 |
-2.69 |
0.22 |
26.52% |
| 2019 |
24.1 |
0.14 |
-15.18 |
0.24 |
0.00% |
| 2020 |
14.9 |
0.58 |
-51.42 |
0.21 |
0.00% |
| 2021 |
13.7 |
0.11 |
18.11 |
0.37 |
0.00% |
| 2022 |
19.5 |
10.05 |
12.84 |
0.50 |
0.00% |
| 2023 |
18.9 |
0.88 |
9.28 |
0.50 |
0.00% |
| 2024 |
16.3 |
5.69 |
5.87 |
0.43 |
0.00% |
| 2025 |
24.5 |
9.65 |
7.09 |
0.64 |
0.00% |
| 2026 |
21.0 |
2.29 |
5.52 |
0.57 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2020 |
$3.03 |
$15.43B |
$421.03M |
2.7% |
| 2021 |
$3.09 |
$16.67B |
$426.65M |
2.6% |
| 2021 |
$3.09 |
$16.67B |
$426.65M |
2.6% |
| 2022 |
$3.76 |
$19.32B |
$513.18M |
2.7% |
| 2022 |
$3.76 |
$19.32B |
$513.18M |
2.7% |
| 2023 |
$3.88 |
$19.97B |
$523.74M |
2.6% |
| 2023 |
$3.88 |
$19.97B |
$523.74M |
2.6% |
| 2024 |
$4.00 |
$20.5B |
$534.42M |
2.6% |
| 2024 |
$4.00 |
$20.5B |
$534.42M |
2.6% |
| 2025 |
$4.38 |
$21.46B |
$578.38M |
2.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.37 |
$4.30 – $4.42 |
$21.43B |
$21.33B – $21.59B |
14 |
| 2027 |
$4.52 |
$4.47 – $4.67 |
$22.71B |
$22.11B – $23.03B |
15 |
| 2028 |
$4.89 |
$4.75 – $5.12 |
$24.18B |
$23.68B – $24.87B |
13 |
| 2029 |
$5.30 |
$5.04 – $5.70 |
$25.75B |
$25.65B – $25.85B |
6 |
| 2030 |
$5.49 |
$5.28 – $5.67 |
$28.1B |
$27.26B – $28.81B |
2 |
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