BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ NYSE

NYSE • Consumer Defensive • Discount Stores • US • USD

SharesGrow Score

52/100

1/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 21.4, erwartetes KGV von 21.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.68%, erwartete Gewinnrendite 4.76%. PEG 2.25. Die Graham-Zahl beträgt $41.07.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (44/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
Erwartetes KGV 21.0 (niedriger als nachlaufend 21.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
PEG-Verhältnis 2.25 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
Nachlaufende Gewinnrendite 4.68% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.76% bei Erholung der Gewinne.
Analystenkonsens-Kursziel $104.67 (+14.1% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.

SharesGrow Gesamtbewertung: 52/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

52/100

SG Score

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WERT

44/100

Price-to-Earnings & upside

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ZUKUNFT

40/100

Analyst consensus

→ Forecast

✓

VERGANG.

100/100

→ Income

GESUNDH.

50/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

BURGGRABEN

52/100

→ Income

WACHSTUM

45/100

→ Income

✗

ERTRAG

30/100

→ Income

Bewertungsübersicht — BJ

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)21.4

Erwartetes P/E21.0

PEG-Verhältnis2.25

Erwartetes PEG3.56

P/B-Verhältnis5.63

P/S-Verhältnis0.58

EV/EBITDA13.4

Daten je Aktie

EPS (TTM)$4.44

Erwartetes EPS (Schätz.)$4.37

Buchwert / Aktie$16.88

Umsatz / Aktie$164.79

FCF / Aktie$2.59

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite4.68%

Forward Earnings Yield4.76%

Dividendenrendite0.00%

Graham-Zahl$41.07

SharesGrow Innerer Wert$35.66 (-61.1%)

Analystenziel$104.67 (+14.1%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2017	62.7	0.74	-7.99	0.22	0.00%
2018	55.1	3.86	-2.69	0.22	26.52%
2019	24.1	0.14	-15.18	0.24	0.00%
2020	14.9	0.58	-51.42	0.21	0.00%
2021	13.7	0.11	18.11	0.37	0.00%
2022	19.5	10.05	12.84	0.50	0.00%
2023	18.9	0.88	9.28	0.50	0.00%
2024	16.3	5.69	5.87	0.43	0.00%
2025	24.5	9.65	7.09	0.64	0.00%
2026	21.0	2.29	5.52	0.57	-

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2020	$3.03	$15.43B	$421.03M	2.7%
2021	$3.09	$16.67B	$426.65M	2.6%
2021	$3.09	$16.67B	$426.65M	2.6%
2022	$3.76	$19.32B	$513.18M	2.7%
2022	$3.76	$19.32B	$513.18M	2.7%
2023	$3.88	$19.97B	$523.74M	2.6%
2023	$3.88	$19.97B	$523.74M	2.6%
2024	$4.00	$20.5B	$534.42M	2.6%
2024	$4.00	$20.5B	$534.42M	2.6%
2025	$4.38	$21.46B	$578.38M	2.7%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$4.37	$4.30 – $4.42	$21.43B	$21.33B – $21.59B	14
2027	$4.52	$4.47 – $4.67	$22.71B	$22.11B – $23.03B	15
2028	$4.89	$4.75 – $5.12	$24.18B	$23.68B – $24.87B	13
2029	$5.30	$5.04 – $5.70	$25.75B	$25.65B – $25.85B	6
2030	$5.49	$5.28 – $5.67	$28.1B	$27.26B – $28.81B	2