SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) cotiza a un P/E histórico de 21.4, P/E futuro de 21.0. El rendimiento de ganancias histórico es 4.68%, rendimiento de ganancias futuro 4.76%. PEG 2.25. El Número de Graham es $41.07.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (44/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 21.0 (inferior al histórico 21.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.25 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.68% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.76% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $104.67 (+14.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 52/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BJ
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.4
P/E Futuro21.0
Ratio PEG2.25
PEG Futuro3.56
Ratio P/B5.63
Ratio P/S0.58
EV/EBITDA13.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.44
EPS Futuro (Est.)$4.37
Valor en Libros / Acción$16.88
Ingresos / Acción$164.79
FCF / Acción$2.59
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.68%
Forward Earnings Yield4.76%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$41.07
SharesGrow VI$35.66 (-61.1%)
Objetivo de Analistas$104.67 (+14.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
62.7 |
0.74 |
-7.99 |
0.22 |
0.00% |
| 2018 |
55.1 |
3.86 |
-2.69 |
0.22 |
26.52% |
| 2019 |
24.1 |
0.14 |
-15.18 |
0.24 |
0.00% |
| 2020 |
14.9 |
0.58 |
-51.42 |
0.21 |
0.00% |
| 2021 |
13.7 |
0.11 |
18.11 |
0.37 |
0.00% |
| 2022 |
19.5 |
10.05 |
12.84 |
0.50 |
0.00% |
| 2023 |
18.9 |
0.88 |
9.28 |
0.50 |
0.00% |
| 2024 |
16.3 |
5.69 |
5.87 |
0.43 |
0.00% |
| 2025 |
24.5 |
9.65 |
7.09 |
0.64 |
0.00% |
| 2026 |
21.0 |
2.29 |
5.52 |
0.57 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2020 |
$3.03 |
$15.43B |
$421.03M |
2.7% |
| 2021 |
$3.09 |
$16.67B |
$426.65M |
2.6% |
| 2021 |
$3.09 |
$16.67B |
$426.65M |
2.6% |
| 2022 |
$3.76 |
$19.32B |
$513.18M |
2.7% |
| 2022 |
$3.76 |
$19.32B |
$513.18M |
2.7% |
| 2023 |
$3.88 |
$19.97B |
$523.74M |
2.6% |
| 2023 |
$3.88 |
$19.97B |
$523.74M |
2.6% |
| 2024 |
$4.00 |
$20.5B |
$534.42M |
2.6% |
| 2024 |
$4.00 |
$20.5B |
$534.42M |
2.6% |
| 2025 |
$4.38 |
$21.46B |
$578.38M |
2.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.37 |
$4.30 – $4.42 |
$21.43B |
$21.33B – $21.59B |
14 |
| 2027 |
$4.52 |
$4.47 – $4.67 |
$22.71B |
$22.11B – $23.03B |
15 |
| 2028 |
$4.89 |
$4.75 – $5.12 |
$24.18B |
$23.68B – $24.87B |
13 |
| 2029 |
$5.30 |
$5.04 – $5.70 |
$25.75B |
$25.65B – $25.85B |
6 |
| 2030 |
$5.49 |
$5.28 – $5.67 |
$28.1B |
$27.26B – $28.81B |
2 |
