SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) se négocie à un PER historique de 17.1, PER prévisionnel de 16.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.83%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.13%. PEG 0.08 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $28.85.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (80/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (17.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.08); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.83%).
- PER Prévisionnel 16.3 (en baisse par rapport à l'historique 17.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.08 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.83% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.13% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $40.25 (+5.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BJRI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.1
P/E Prévisionnel16.3
Ratio PEG0.08
PEG Prévisionnel2.01
Ratio P/B2.29
Ratio P/S0.58
EV/EBITDA10.1
Données par Action
EPS (TTM)$2.22
EPS Prévisionnel (Est.)$2.33
Valeur Comptable / Action$16.66
Chiffre d'Affaires / Action$63.65
FCF / Action$1.86
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.83%
Forward Earnings Yield6.13%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$28.85
SharesGrow VI$30.37 (-20.2%)
Objectif Analystes$40.25 (+5.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
20.6 |
2.41 |
3.41 |
0.94 |
- |
| 2017 |
17.4 |
1.75 |
3.01 |
0.75 |
0.29% |
| 2018 |
20.9 |
1.37 |
3.43 |
0.95 |
0.90% |
| 2019 |
17.0 |
-2.17 |
2.65 |
0.66 |
1.30% |
| 2020 |
-14.1 |
0.06 |
2.77 |
1.05 |
0.02% |
| 2021 |
-222.2 |
2.36 |
2.40 |
0.74 |
0.01% |
| 2022 |
151.5 |
-0.73 |
1.79 |
0.48 |
0.02% |
| 2023 |
43.0 |
0.11 |
2.31 |
0.63 |
0.00% |
| 2024 |
48.7 |
-3.41 |
2.20 |
0.60 |
0.00% |
| 2025 |
17.7 |
0.08 |
2.36 |
0.62 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.88 |
$993.05M |
$45.56M |
4.6% |
| 2017 |
$2.06 |
$1.03B |
$44.78M |
4.3% |
| 2018 |
$2.35 |
$1.12B |
$50.81M |
4.5% |
| 2019 |
$2.20 |
$1.16B |
$45.24M |
3.9% |
| 2020 |
$-2.74 |
$778.51M |
$-57.89M |
-7.4% |
| 2021 |
$-0.16 |
$1.09B |
$-3.61M |
-0.3% |
| 2022 |
$0.17 |
$1.28B |
$4.08M |
0.3% |
| 2023 |
$0.82 |
$1.33B |
$19.66M |
1.5% |
| 2024 |
$0.70 |
$1.36B |
$16.69M |
1.2% |
| 2025 |
$2.16 |
$1.4B |
$48.81M |
3.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.33 |
$2.26 – $2.50 |
$1.44B |
$1.43B – $1.45B |
7 |
| 2027 |
$2.70 |
$2.55 – $2.82 |
$1.49B |
$1.48B – $1.5B |
7 |
| 2028 |
$3.17 |
$3.14 – $3.20 |
$1.6B |
$1.6B – $1.6B |
1 |
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