SharesGrow 7-Criteria Score
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BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.1, erwartetes KGV von 16.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.83%, erwartete Gewinnrendite 6.08%. PEG 0.08 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $28.85.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (78/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (17.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.08); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.83%).
- Erwartetes KGV 16.5 (niedriger als nachlaufend 17.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.08 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.83% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.08% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $40.25 (+4.8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BJRI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.1
Erwartetes P/E16.5
PEG-Verhältnis0.08
Erwartetes PEG2.03
P/B-Verhältnis2.29
P/S-Verhältnis0.58
EV/EBITDA10.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.22
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.33
Buchwert / Aktie$16.66
Umsatz / Aktie$63.65
FCF / Aktie$1.86
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.83%
Forward Earnings Yield6.08%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$28.85
SharesGrow Innerer Wert$30.37 (-20.9%)
Analystenziel$40.25 (+4.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.6 |
2.41 |
3.41 |
0.94 |
- |
| 2017 |
17.4 |
1.75 |
3.01 |
0.75 |
0.29% |
| 2018 |
20.9 |
1.37 |
3.43 |
0.95 |
0.90% |
| 2019 |
17.0 |
-2.17 |
2.65 |
0.66 |
1.30% |
| 2020 |
-14.1 |
0.06 |
2.77 |
1.05 |
0.02% |
| 2021 |
-222.2 |
2.36 |
2.40 |
0.74 |
0.01% |
| 2022 |
151.5 |
-0.73 |
1.79 |
0.48 |
0.02% |
| 2023 |
43.0 |
0.11 |
2.31 |
0.63 |
0.00% |
| 2024 |
48.7 |
-3.41 |
2.20 |
0.60 |
0.00% |
| 2025 |
17.7 |
0.08 |
2.36 |
0.62 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.88 |
$993.05M |
$45.56M |
4.6% |
| 2017 |
$2.06 |
$1.03B |
$44.78M |
4.3% |
| 2018 |
$2.35 |
$1.12B |
$50.81M |
4.5% |
| 2019 |
$2.20 |
$1.16B |
$45.24M |
3.9% |
| 2020 |
$-2.74 |
$778.51M |
$-57.89M |
-7.4% |
| 2021 |
$-0.16 |
$1.09B |
$-3.61M |
-0.3% |
| 2022 |
$0.17 |
$1.28B |
$4.08M |
0.3% |
| 2023 |
$0.82 |
$1.33B |
$19.66M |
1.5% |
| 2024 |
$0.70 |
$1.36B |
$16.69M |
1.2% |
| 2025 |
$2.16 |
$1.4B |
$48.81M |
3.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.33 |
$2.26 – $2.50 |
$1.44B |
$1.43B – $1.45B |
7 |
| 2027 |
$2.70 |
$2.55 – $2.82 |
$1.49B |
$1.48B – $1.5B |
7 |
| 2028 |
$3.17 |
$3.14 – $3.20 |
$1.6B |
$1.6B – $1.6B |
1 |
