SharesGrow 7-Criteria Score
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BJ's Restaurants, Inc. (BJRI) cotiza a un P/E histórico de 17.1, P/E futuro de 16.5. El rendimiento de ganancias histórico es 5.83%, rendimiento de ganancias futuro 6.08%. PEG 0.08 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $28.85.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (78/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (17.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.08); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.83%).
- P/E Futuro 16.5 (inferior al histórico 17.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.08 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.83% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.08% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $40.25 (+4.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BJRI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)17.1
P/E Futuro16.5
Ratio PEG0.08
PEG Futuro2.03
Ratio P/B2.29
Ratio P/S0.58
EV/EBITDA10.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.22
EPS Futuro (Est.)$2.33
Valor en Libros / Acción$16.66
Ingresos / Acción$63.65
FCF / Acción$1.86
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.83%
Forward Earnings Yield6.08%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$28.85
SharesGrow VI$30.37 (-20.9%)
Objetivo de Analistas$40.25 (+4.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.6 |
2.41 |
3.41 |
0.94 |
- |
| 2017 |
17.4 |
1.75 |
3.01 |
0.75 |
0.29% |
| 2018 |
20.9 |
1.37 |
3.43 |
0.95 |
0.90% |
| 2019 |
17.0 |
-2.17 |
2.65 |
0.66 |
1.30% |
| 2020 |
-14.1 |
0.06 |
2.77 |
1.05 |
0.02% |
| 2021 |
-222.2 |
2.36 |
2.40 |
0.74 |
0.01% |
| 2022 |
151.5 |
-0.73 |
1.79 |
0.48 |
0.02% |
| 2023 |
43.0 |
0.11 |
2.31 |
0.63 |
0.00% |
| 2024 |
48.7 |
-3.41 |
2.20 |
0.60 |
0.00% |
| 2025 |
17.7 |
0.08 |
2.36 |
0.62 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.88 |
$993.05M |
$45.56M |
4.6% |
| 2017 |
$2.06 |
$1.03B |
$44.78M |
4.3% |
| 2018 |
$2.35 |
$1.12B |
$50.81M |
4.5% |
| 2019 |
$2.20 |
$1.16B |
$45.24M |
3.9% |
| 2020 |
$-2.74 |
$778.51M |
$-57.89M |
-7.4% |
| 2021 |
$-0.16 |
$1.09B |
$-3.61M |
-0.3% |
| 2022 |
$0.17 |
$1.28B |
$4.08M |
0.3% |
| 2023 |
$0.82 |
$1.33B |
$19.66M |
1.5% |
| 2024 |
$0.70 |
$1.36B |
$16.69M |
1.2% |
| 2025 |
$2.16 |
$1.4B |
$48.81M |
3.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.33 |
$2.26 – $2.50 |
$1.44B |
$1.43B – $1.45B |
7 |
| 2027 |
$2.70 |
$2.55 – $2.82 |
$1.49B |
$1.48B – $1.5B |
7 |
| 2028 |
$3.17 |
$3.14 – $3.20 |
$1.6B |
$1.6B – $1.6B |
1 |
