SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Popular, Inc. (BPOP) se négocie à un PER historique de 11.5, PER prévisionnel de 10.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.72%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.91%. PEG 0.26 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $164.00.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (77/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.26); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.72%).
- PER Prévisionnel 10.1 (en baisse par rapport à l'historique 11.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.26 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.72% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.91% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $150.75 (+4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BPOP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.5
P/E Prévisionnel10.1
Ratio PEG0.26
PEG Prévisionnel0.60
Ratio P/B1.53
Ratio P/S2.18
EV/EBITDA10.1
Données par Action
EPS (TTM)$12.62
EPS Prévisionnel (Est.)$14.36
Valeur Comptable / Action$94.69
Chiffre d'Affaires / Action$65.60
FCF / Action$10.32
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.72%
Forward Earnings Yield9.91%
Rendement du Dividende2.04%
Nombre de Graham$164.00
SharesGrow VI$355.38 (+145.2%)
Objectif Analystes$150.75 (+4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
20.9 |
-0.27 |
0.87 |
2.37 |
1.46% |
| 2017 |
33.6 |
-0.67 |
0.71 |
1.71 |
2.65% |
| 2018 |
7.7 |
0.02 |
0.88 |
1.80 |
2.21% |
| 2019 |
8.5 |
0.63 |
0.95 |
2.04 |
2.04% |
| 2020 |
9.5 |
-0.65 |
0.80 |
1.94 |
2.76% |
| 2021 |
7.1 |
0.07 |
1.12 |
2.52 |
2.12% |
| 2022 |
4.5 |
0.16 |
1.22 |
1.54 |
3.24% |
| 2023 |
10.9 |
-0.22 |
1.14 |
1.57 |
2.72% |
| 2024 |
11.0 |
0.80 |
1.20 |
1.61 |
2.68% |
| 2025 |
10.1 |
0.23 |
1.35 |
1.90 |
2.35% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.06 |
$1.91B |
$216.69M |
11.3% |
| 2017 |
$1.02 |
$2.12B |
$107.68M |
5.1% |
| 2018 |
$6.06 |
$2.65B |
$618.16M |
23.4% |
| 2019 |
$6.88 |
$2.79B |
$671.14M |
24% |
| 2020 |
$5.87 |
$2.49B |
$506.62M |
20.3% |
| 2021 |
$11.46 |
$2.64B |
$934.89M |
35.4% |
| 2022 |
$14.63 |
$3.24B |
$1.1B |
34.1% |
| 2023 |
$7.52 |
$3.76B |
$541.34M |
14.4% |
| 2024 |
$8.56 |
$4.19B |
$614.21M |
14.7% |
| 2025 |
$12.30 |
$4.43B |
$833.16M |
18.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$14.38 |
$14.17 – $14.60 |
$3.49B |
$3.47B – $3.51B |
6 |
| 2027 |
$16.19 |
$15.90 – $16.40 |
$3.65B |
$3.61B – $3.69B |
6 |
| 2028 |
$18.13 |
$17.97 – $18.33 |
$3.7B |
$3.7B – $3.7B |
3 |
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