SharesGrow 7-Criteria Score
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Popular, Inc. (BPOP) cotiza a un P/E histórico de 11.5, P/E futuro de 10.1. El rendimiento de ganancias histórico es 8.72%, rendimiento de ganancias futuro 9.93%. PEG 0.26 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $164.00.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (77/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.26); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.72%).
- P/E Futuro 10.1 (inferior al histórico 11.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.26 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.72% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.93% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $150.75 (+4.2% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BPOP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.5
P/E Futuro10.1
Ratio PEG0.26
PEG Futuro0.60
Ratio P/B1.53
Ratio P/S2.18
EV/EBITDA10.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$12.62
EPS Futuro (Est.)$14.36
Valor en Libros / Acción$94.69
Ingresos / Acción$65.60
FCF / Acción$10.32
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.72%
Forward Earnings Yield9.93%
Rendimiento por Dividendo2.04%
Número de Graham$164.00
SharesGrow VI$355.38 (+145.8%)
Objetivo de Analistas$150.75 (+4.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.9 |
-0.27 |
0.87 |
2.37 |
1.46% |
| 2017 |
33.6 |
-0.67 |
0.71 |
1.71 |
2.65% |
| 2018 |
7.7 |
0.02 |
0.88 |
1.80 |
2.21% |
| 2019 |
8.5 |
0.63 |
0.95 |
2.04 |
2.04% |
| 2020 |
9.5 |
-0.65 |
0.80 |
1.94 |
2.76% |
| 2021 |
7.1 |
0.07 |
1.12 |
2.52 |
2.12% |
| 2022 |
4.5 |
0.16 |
1.22 |
1.54 |
3.24% |
| 2023 |
10.9 |
-0.22 |
1.14 |
1.57 |
2.72% |
| 2024 |
11.0 |
0.80 |
1.20 |
1.61 |
2.68% |
| 2025 |
10.1 |
0.23 |
1.35 |
1.90 |
2.35% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.06 |
$1.91B |
$216.69M |
11.3% |
| 2017 |
$1.02 |
$2.12B |
$107.68M |
5.1% |
| 2018 |
$6.06 |
$2.65B |
$618.16M |
23.4% |
| 2019 |
$6.88 |
$2.79B |
$671.14M |
24% |
| 2020 |
$5.87 |
$2.49B |
$506.62M |
20.3% |
| 2021 |
$11.46 |
$2.64B |
$934.89M |
35.4% |
| 2022 |
$14.63 |
$3.24B |
$1.1B |
34.1% |
| 2023 |
$7.52 |
$3.76B |
$541.34M |
14.4% |
| 2024 |
$8.56 |
$4.19B |
$614.21M |
14.7% |
| 2025 |
$12.30 |
$4.43B |
$833.16M |
18.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$14.38 |
$14.17 – $14.60 |
$3.49B |
$3.47B – $3.51B |
6 |
| 2027 |
$16.19 |
$15.90 – $16.40 |
$3.65B |
$3.61B – $3.69B |
6 |
| 2028 |
$18.13 |
$17.97 – $18.33 |
$3.7B |
$3.7B – $3.7B |
3 |
