SharesGrow 7-Criteria Score
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Popular, Inc. (BPOP) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.5, erwartetes KGV von 10.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.72%, erwartete Gewinnrendite 9.93%. PEG 0.26 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $164.00.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (77/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.26); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.72%).
- Erwartetes KGV 10.1 (niedriger als nachlaufend 11.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.26 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.72% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.93% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $150.75 (+4.2% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BPOP
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.5
Erwartetes P/E10.1
PEG-Verhältnis0.26
Erwartetes PEG0.60
P/B-Verhältnis1.53
P/S-Verhältnis2.18
EV/EBITDA10.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$12.62
Erwartetes EPS (Schätz.)$14.36
Buchwert / Aktie$94.69
Umsatz / Aktie$65.60
FCF / Aktie$10.32
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.72%
Forward Earnings Yield9.93%
Dividendenrendite2.04%
Graham-Zahl$164.00
SharesGrow Innerer Wert$355.38 (+145.8%)
Analystenziel$150.75 (+4.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.9 |
-0.27 |
0.87 |
2.37 |
1.46% |
| 2017 |
33.6 |
-0.67 |
0.71 |
1.71 |
2.65% |
| 2018 |
7.7 |
0.02 |
0.88 |
1.80 |
2.21% |
| 2019 |
8.5 |
0.63 |
0.95 |
2.04 |
2.04% |
| 2020 |
9.5 |
-0.65 |
0.80 |
1.94 |
2.76% |
| 2021 |
7.1 |
0.07 |
1.12 |
2.52 |
2.12% |
| 2022 |
4.5 |
0.16 |
1.22 |
1.54 |
3.24% |
| 2023 |
10.9 |
-0.22 |
1.14 |
1.57 |
2.72% |
| 2024 |
11.0 |
0.80 |
1.20 |
1.61 |
2.68% |
| 2025 |
10.1 |
0.23 |
1.35 |
1.90 |
2.35% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.06 |
$1.91B |
$216.69M |
11.3% |
| 2017 |
$1.02 |
$2.12B |
$107.68M |
5.1% |
| 2018 |
$6.06 |
$2.65B |
$618.16M |
23.4% |
| 2019 |
$6.88 |
$2.79B |
$671.14M |
24% |
| 2020 |
$5.87 |
$2.49B |
$506.62M |
20.3% |
| 2021 |
$11.46 |
$2.64B |
$934.89M |
35.4% |
| 2022 |
$14.63 |
$3.24B |
$1.1B |
34.1% |
| 2023 |
$7.52 |
$3.76B |
$541.34M |
14.4% |
| 2024 |
$8.56 |
$4.19B |
$614.21M |
14.7% |
| 2025 |
$12.30 |
$4.43B |
$833.16M |
18.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$14.38 |
$14.17 – $14.60 |
$3.49B |
$3.47B – $3.51B |
6 |
| 2027 |
$16.19 |
$15.90 – $16.40 |
$3.65B |
$3.61B – $3.69B |
6 |
| 2028 |
$18.13 |
$17.97 – $18.33 |
$3.7B |
$3.7B – $3.7B |
3 |
