SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) se négocie à un PER historique de 18.4, PER prévisionnel de 7.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.44%, rendement bénéficiaire prévisionnel 13.50%. PEG 0.21 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $25.58.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (68/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (18.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.21); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+11.6%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.44%).
- PER Prévisionnel 7.4 (en baisse par rapport à l'historique 18.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.21 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.44% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 13.50% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $7.20 (+11.6% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BSBR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)18.4
P/E Prévisionnel7.4
Ratio PEG0.21
PEG Prévisionnel0.67
Ratio P/B1.88
Ratio P/S1.11
EV/EBITDA2.7
Données par Action
EPS (TTM)$1.72
EPS Prévisionnel (Est.)$0.87
Valeur Comptable / Action$16.94
Chiffre d'Affaires / Action$17.90
FCF / Action$-0.24
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.44%
Forward Earnings Yield13.50%
Rendement du Dividende6.37%
Nombre de Graham$25.58
SharesGrow VI$47.07 (+629.7%)
Objectif Analystes$7.20 (+11.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
28.4 |
-1.14 |
2.48 |
2.50 |
1.54% |
| 2017 |
26.6 |
1.24 |
2.74 |
3.20 |
2.38% |
| 2018 |
24.6 |
0.50 |
3.39 |
4.62 |
1.97% |
| 2019 |
21.2 |
0.68 |
3.59 |
4.60 |
2.00% |
| 2020 |
23.9 |
-1.31 |
3.03 |
6.30 |
3.21% |
| 2021 |
14.4 |
0.92 |
2.11 |
2.96 |
4.44% |
| 2022 |
14.8 |
-1.93 |
1.92 |
1.91 |
3.49% |
| 2023 |
25.1 |
-0.37 |
2.07 |
1.95 |
2.30% |
| 2024 |
13.5 |
0.34 |
1.51 |
1.40 |
3.11% |
| 2025 |
10.0 |
0.11 |
1.02 |
0.84 |
5.10% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.93 |
$36.89B |
$7.33B |
19.9% |
| 2017 |
$1.13 |
$37.62B |
$8.92B |
23.7% |
| 2018 |
$1.68 |
$38.52B |
$12.58B |
32.7% |
| 2019 |
$2.20 |
$46.96B |
$16.41B |
34.9% |
| 2020 |
$1.80 |
$32.42B |
$13.42B |
41.4% |
| 2021 |
$2.08 |
$48.72B |
$15.53B |
31.9% |
| 2022 |
$1.90 |
$43.28B |
$14.29B |
33% |
| 2023 |
$0.62 |
$39.97B |
$9.45B |
23.6% |
| 2024 |
$0.87 |
$48.52B |
$13.37B |
27.5% |
| 2025 |
$1.63 |
$151.54B |
$12.77B |
8.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.87 |
$0.85 – $0.88 |
$16.84B |
$16.4B – $17.25B |
3 |
| 2027 |
$0.98 |
$0.94 – $1.01 |
$18.04B |
$17.57B – $18.48B |
3 |
| 2028 |
$1.08 |
$1.04 – $1.11 |
$19.28B |
$18.79B – $19.75B |
1 |
Les autres consultent aussi
