SharesGrow 7-Criteria Score
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Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 18.4, erwartetes KGV von 7.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.44%, erwartete Gewinnrendite 13.50%. PEG 0.21 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $25.58.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (68/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (18.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.21); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+11.6%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.44%).
- Erwartetes KGV 7.4 (niedriger als nachlaufend 18.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.21 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.44% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 13.50% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $7.20 (+11.6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 56/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BSBR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)18.4
Erwartetes P/E7.4
PEG-Verhältnis0.21
Erwartetes PEG0.67
P/B-Verhältnis1.88
P/S-Verhältnis1.11
EV/EBITDA2.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.72
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.87
Buchwert / Aktie$16.94
Umsatz / Aktie$17.90
FCF / Aktie$-0.24
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.44%
Forward Earnings Yield13.50%
Dividendenrendite6.37%
Graham-Zahl$25.58
SharesGrow Innerer Wert$47.07 (+629.7%)
Analystenziel$7.20 (+11.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
28.4 |
-1.14 |
2.48 |
2.50 |
1.54% |
| 2017 |
26.6 |
1.24 |
2.74 |
3.20 |
2.38% |
| 2018 |
24.6 |
0.50 |
3.39 |
4.62 |
1.97% |
| 2019 |
21.2 |
0.68 |
3.59 |
4.60 |
2.00% |
| 2020 |
23.9 |
-1.31 |
3.03 |
6.30 |
3.21% |
| 2021 |
14.4 |
0.92 |
2.11 |
2.96 |
4.44% |
| 2022 |
14.8 |
-1.93 |
1.92 |
1.91 |
3.49% |
| 2023 |
25.1 |
-0.37 |
2.07 |
1.95 |
2.30% |
| 2024 |
13.5 |
0.34 |
1.51 |
1.40 |
3.11% |
| 2025 |
10.0 |
0.11 |
1.02 |
0.84 |
5.10% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.93 |
$36.89B |
$7.33B |
19.9% |
| 2017 |
$1.13 |
$37.62B |
$8.92B |
23.7% |
| 2018 |
$1.68 |
$38.52B |
$12.58B |
32.7% |
| 2019 |
$2.20 |
$46.96B |
$16.41B |
34.9% |
| 2020 |
$1.80 |
$32.42B |
$13.42B |
41.4% |
| 2021 |
$2.08 |
$48.72B |
$15.53B |
31.9% |
| 2022 |
$1.90 |
$43.28B |
$14.29B |
33% |
| 2023 |
$0.62 |
$39.97B |
$9.45B |
23.6% |
| 2024 |
$0.87 |
$48.52B |
$13.37B |
27.5% |
| 2025 |
$1.63 |
$151.54B |
$12.77B |
8.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.87 |
$0.85 – $0.88 |
$16.84B |
$16.4B – $17.25B |
3 |
| 2027 |
$0.98 |
$0.94 – $1.01 |
$18.04B |
$17.57B – $18.48B |
3 |
| 2028 |
$1.08 |
$1.04 – $1.11 |
$19.28B |
$18.79B – $19.75B |
1 |
