SharesGrow 7-Criteria Score
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Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) cotiza a un P/E histórico de 18.4, P/E futuro de 7.3. El rendimiento de ganancias histórico es 5.44%, rendimiento de ganancias futuro 13.68%. PEG 0.21 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $25.58.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (68/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (18.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.21); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+13%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.44%).
- P/E Futuro 7.3 (inferior al histórico 18.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.21 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.44% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 13.68% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $7.20 (+13% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BSBR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)18.4
P/E Futuro7.3
Ratio PEG0.21
PEG Futuro0.66
Ratio P/B1.88
Ratio P/S1.11
EV/EBITDA2.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.72
EPS Futuro (Est.)$0.87
Valor en Libros / Acción$16.94
Ingresos / Acción$17.90
FCF / Acción$-0.24
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.44%
Forward Earnings Yield13.68%
Rendimiento por Dividendo6.37%
Número de Graham$25.58
SharesGrow VI$47.07 (+638.9%)
Objetivo de Analistas$7.20 (+13%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
28.4 |
-1.14 |
2.48 |
2.50 |
1.54% |
| 2017 |
26.6 |
1.24 |
2.74 |
3.20 |
2.38% |
| 2018 |
24.6 |
0.50 |
3.39 |
4.62 |
1.97% |
| 2019 |
21.2 |
0.68 |
3.59 |
4.60 |
2.00% |
| 2020 |
23.9 |
-1.31 |
3.03 |
6.30 |
3.21% |
| 2021 |
14.4 |
0.92 |
2.11 |
2.96 |
4.44% |
| 2022 |
14.8 |
-1.93 |
1.92 |
1.91 |
3.49% |
| 2023 |
25.1 |
-0.37 |
2.07 |
1.95 |
2.30% |
| 2024 |
13.5 |
0.34 |
1.51 |
1.40 |
3.11% |
| 2025 |
10.0 |
0.11 |
1.02 |
0.84 |
5.10% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.93 |
$36.89B |
$7.33B |
19.9% |
| 2017 |
$1.13 |
$37.62B |
$8.92B |
23.7% |
| 2018 |
$1.68 |
$38.52B |
$12.58B |
32.7% |
| 2019 |
$2.20 |
$46.96B |
$16.41B |
34.9% |
| 2020 |
$1.80 |
$32.42B |
$13.42B |
41.4% |
| 2021 |
$2.08 |
$48.72B |
$15.53B |
31.9% |
| 2022 |
$1.90 |
$43.28B |
$14.29B |
33% |
| 2023 |
$0.62 |
$39.97B |
$9.45B |
23.6% |
| 2024 |
$0.87 |
$48.52B |
$13.37B |
27.5% |
| 2025 |
$1.63 |
$151.54B |
$12.77B |
8.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.87 |
$0.85 – $0.88 |
$16.84B |
$16.4B – $17.25B |
3 |
| 2027 |
$0.98 |
$0.94 – $1.01 |
$18.04B |
$17.57B – $18.48B |
3 |
| 2028 |
$1.08 |
$1.04 – $1.11 |
$19.28B |
$18.79B – $19.75B |
1 |
