SharesGrow 7-Criteria Score
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Sierra Bancorp (BSRR) se négocie à un PER historique de 11.2, PER prévisionnel de 10.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.91%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.93%. PEG 1.09. Le nombre de Graham est $44.49.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (64/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.2); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+21.9%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.91%).
- PER Prévisionnel 10.1 (en baisse par rapport à l'historique 11.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.09 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.91% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.93% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $44.00 (+21.9% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 61/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BSRR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.2
P/E Prévisionnel10.1
Ratio PEG1.09
PEG Prévisionnel0.66
Ratio P/B1.30
Ratio P/S2.47
EV/EBITDA14.8
Données par Action
EPS (TTM)$3.19
EPS Prévisionnel (Est.)$3.58
Valeur Comptable / Action$27.53
Chiffre d'Affaires / Action$14.74
FCF / Action$2.37
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.91%
Forward Earnings Yield9.93%
Rendement du Dividende2.82%
Nombre de Graham$44.49
SharesGrow VI$65.92 (+82.7%)
Objectif Analystes$44.00 (+21.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
20.5 |
-6.86 |
1.75 |
4.27 |
1.81% |
| 2017 |
19.3 |
3.13 |
1.47 |
3.87 |
2.11% |
| 2018 |
12.4 |
0.30 |
1.34 |
3.14 |
2.66% |
| 2019 |
12.4 |
0.59 |
1.44 |
3.54 |
2.54% |
| 2020 |
10.3 |
-12.07 |
1.06 |
2.87 |
3.35% |
| 2021 |
9.6 |
0.46 |
1.14 |
3.15 |
3.20% |
| 2022 |
9.4 |
-0.47 |
1.05 |
2.23 |
4.38% |
| 2023 |
9.5 |
1.78 |
0.98 |
1.96 |
4.14% |
| 2024 |
10.2 |
0.51 |
1.16 |
2.16 |
3.30% |
| 2025 |
10.4 |
0.99 |
1.21 |
2.18 |
3.11% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.29 |
$84.42M |
$17.57M |
20.8% |
| 2017 |
$1.36 |
$97.48M |
$19.54M |
20% |
| 2018 |
$1.92 |
$116.65M |
$29.68M |
25.4% |
| 2019 |
$2.33 |
$125.79M |
$35.96M |
28.6% |
| 2020 |
$2.32 |
$127.03M |
$35.44M |
27.9% |
| 2021 |
$2.80 |
$131.43M |
$43.01M |
32.7% |
| 2022 |
$2.24 |
$142.49M |
$33.66M |
23.6% |
| 2023 |
$2.36 |
$168.93M |
$34.84M |
20.6% |
| 2024 |
$2.82 |
$191.14M |
$40.56M |
21.2% |
| 2025 |
$3.11 |
$201.98M |
$42.33M |
21% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.58 |
$3.47 – $3.70 |
$163.4M |
$163.07M – $163.77M |
4 |
| 2027 |
$3.78 |
$3.59 – $3.94 |
$169.6M |
$168.16M – $171.28M |
4 |
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