SharesGrow 7-Criteria Score
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Sierra Bancorp (BSRR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.2, erwartetes KGV von 10.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.91%, erwartete Gewinnrendite 9.93%. PEG 1.09. Die Graham-Zahl beträgt $44.49.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (64/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.2); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+21.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.91%).
- Erwartetes KGV 10.1 (niedriger als nachlaufend 11.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.09 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.91% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.93% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $44.00 (+21.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 61/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BSRR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.2
Erwartetes P/E10.1
PEG-Verhältnis1.09
Erwartetes PEG0.66
P/B-Verhältnis1.30
P/S-Verhältnis2.47
EV/EBITDA14.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.19
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.58
Buchwert / Aktie$27.53
Umsatz / Aktie$14.74
FCF / Aktie$2.37
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.91%
Forward Earnings Yield9.93%
Dividendenrendite2.82%
Graham-Zahl$44.49
SharesGrow Innerer Wert$65.92 (+82.7%)
Analystenziel$44.00 (+21.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.5 |
-6.86 |
1.75 |
4.27 |
1.81% |
| 2017 |
19.3 |
3.13 |
1.47 |
3.87 |
2.11% |
| 2018 |
12.4 |
0.30 |
1.34 |
3.14 |
2.66% |
| 2019 |
12.4 |
0.59 |
1.44 |
3.54 |
2.54% |
| 2020 |
10.3 |
-12.07 |
1.06 |
2.87 |
3.35% |
| 2021 |
9.6 |
0.46 |
1.14 |
3.15 |
3.20% |
| 2022 |
9.4 |
-0.47 |
1.05 |
2.23 |
4.38% |
| 2023 |
9.5 |
1.78 |
0.98 |
1.96 |
4.14% |
| 2024 |
10.2 |
0.51 |
1.16 |
2.16 |
3.30% |
| 2025 |
10.4 |
0.99 |
1.21 |
2.18 |
3.11% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.29 |
$84.42M |
$17.57M |
20.8% |
| 2017 |
$1.36 |
$97.48M |
$19.54M |
20% |
| 2018 |
$1.92 |
$116.65M |
$29.68M |
25.4% |
| 2019 |
$2.33 |
$125.79M |
$35.96M |
28.6% |
| 2020 |
$2.32 |
$127.03M |
$35.44M |
27.9% |
| 2021 |
$2.80 |
$131.43M |
$43.01M |
32.7% |
| 2022 |
$2.24 |
$142.49M |
$33.66M |
23.6% |
| 2023 |
$2.36 |
$168.93M |
$34.84M |
20.6% |
| 2024 |
$2.82 |
$191.14M |
$40.56M |
21.2% |
| 2025 |
$3.11 |
$201.98M |
$42.33M |
21% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.58 |
$3.47 – $3.70 |
$163.4M |
$163.07M – $163.77M |
4 |
| 2027 |
$3.78 |
$3.59 – $3.94 |
$169.6M |
$168.16M – $171.28M |
4 |
