SharesGrow 7-Criteria Score
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Sierra Bancorp (BSRR) cotiza a un P/E histórico de 11.2, P/E futuro de 10.1. El rendimiento de ganancias histórico es 8.91%, rendimiento de ganancias futuro 9.93%. PEG 1.09. El Número de Graham es $44.49.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (64/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.2); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+21.9%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.91%).
- P/E Futuro 10.1 (inferior al histórico 11.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.09 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.91% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.93% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $44.00 (+21.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BSRR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.2
P/E Futuro10.1
Ratio PEG1.09
PEG Futuro0.66
Ratio P/B1.30
Ratio P/S2.47
EV/EBITDA14.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.19
EPS Futuro (Est.)$3.58
Valor en Libros / Acción$27.53
Ingresos / Acción$14.74
FCF / Acción$2.37
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.91%
Forward Earnings Yield9.93%
Rendimiento por Dividendo2.82%
Número de Graham$44.49
SharesGrow VI$65.92 (+82.7%)
Objetivo de Analistas$44.00 (+21.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.5 |
-6.86 |
1.75 |
4.27 |
1.81% |
| 2017 |
19.3 |
3.13 |
1.47 |
3.87 |
2.11% |
| 2018 |
12.4 |
0.30 |
1.34 |
3.14 |
2.66% |
| 2019 |
12.4 |
0.59 |
1.44 |
3.54 |
2.54% |
| 2020 |
10.3 |
-12.07 |
1.06 |
2.87 |
3.35% |
| 2021 |
9.6 |
0.46 |
1.14 |
3.15 |
3.20% |
| 2022 |
9.4 |
-0.47 |
1.05 |
2.23 |
4.38% |
| 2023 |
9.5 |
1.78 |
0.98 |
1.96 |
4.14% |
| 2024 |
10.2 |
0.51 |
1.16 |
2.16 |
3.30% |
| 2025 |
10.4 |
0.99 |
1.21 |
2.18 |
3.11% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.29 |
$84.42M |
$17.57M |
20.8% |
| 2017 |
$1.36 |
$97.48M |
$19.54M |
20% |
| 2018 |
$1.92 |
$116.65M |
$29.68M |
25.4% |
| 2019 |
$2.33 |
$125.79M |
$35.96M |
28.6% |
| 2020 |
$2.32 |
$127.03M |
$35.44M |
27.9% |
| 2021 |
$2.80 |
$131.43M |
$43.01M |
32.7% |
| 2022 |
$2.24 |
$142.49M |
$33.66M |
23.6% |
| 2023 |
$2.36 |
$168.93M |
$34.84M |
20.6% |
| 2024 |
$2.82 |
$191.14M |
$40.56M |
21.2% |
| 2025 |
$3.11 |
$201.98M |
$42.33M |
21% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.58 |
$3.47 – $3.70 |
$163.4M |
$163.07M – $163.77M |
4 |
| 2027 |
$3.78 |
$3.59 – $3.94 |
$169.6M |
$168.16M – $171.28M |
4 |
