SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) se négocie à un PER historique de 48.5, PER prévisionnel de 29.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.06%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.38%. PEG 0.38 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $14.04.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (51/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 29.6 (en baisse par rapport à l'historique 48.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.38 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.06% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.38% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $44.18 (-4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 48/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BTSG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)48.5
P/E Prévisionnel29.6
Ratio PEG0.38
PEG Prévisionnel0.38
Ratio P/B4.93
Ratio P/S0.68
EV/EBITDA25.2
Données par Action
EPS (TTM)$0.94
EPS Prévisionnel (Est.)$1.56
Valeur Comptable / Action$9.31
Chiffre d'Affaires / Action$63.74
FCF / Action$2.42
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.06%
Forward Earnings Yield3.38%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$14.04
SharesGrow VI$84.83 (+84.4%)
Objectif Analystes$44.18 (-4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2018 |
-247.1 |
0.00 |
0.00 |
0.74 |
- |
| 2019 |
-26.0 |
-0.03 |
2.87 |
0.42 |
- |
| 2020 |
90.5 |
-0.70 |
2.67 |
0.34 |
- |
| 2021 |
37.8 |
0.27 |
2.43 |
0.28 |
- |
| 2022 |
-34.9 |
0.17 |
2.49 |
0.24 |
- |
| 2023 |
-12.2 |
-0.06 |
3.22 |
0.21 |
- |
| 2024 |
-182.0 |
2.03 |
1.99 |
0.29 |
- |
| 2025 |
39.8 |
-0.04 |
4.05 |
0.59 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$-1.57 |
$2.54B |
$-7.62M |
-0.3% |
| 2019 |
$-10.26 |
$4.53B |
$-72.38M |
-1.6% |
| 2020 |
$2.78 |
$5.58B |
$20.81M |
0.4% |
| 2021 |
$0.29 |
$6.7B |
$49.8M |
0.7% |
| 2022 |
$-0.31 |
$7.72B |
$-53.91M |
-0.7% |
| 2023 |
$-0.90 |
$8.83B |
$-154.6M |
-1.8% |
| 2024 |
$-0.09 |
$11.27B |
$-18.06M |
-0.2% |
| 2025 |
$0.87 |
$12.91B |
$190.67M |
1.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.55 |
$1.17 – $2.26 |
$14.84B |
$14.74B – $15.01B |
10 |
| 2027 |
$1.95 |
$1.47 – $2.11 |
$16.7B |
$15.37B – $17.47B |
10 |
| 2028 |
$2.60 |
$2.27 – $3.22 |
$19.2B |
$19.2B – $19.2B |
4 |
| 2029 |
$3.61 |
$3.38 – $3.73 |
$22.98B |
$21.86B – $23.58B |
2 |
| 2030 |
$5.24 |
$4.91 – $5.42 |
$27.89B |
$26.52B – $28.6B |
2 |
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