SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 48.5, erwartetes KGV von 29.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.06%, erwartete Gewinnrendite 3.38%. PEG 0.38 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $14.04.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (51/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 29.6 (niedriger als nachlaufend 48.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.38 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.06% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.38% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $44.18 (-4% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 48/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BTSG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)48.5
Erwartetes P/E29.6
PEG-Verhältnis0.38
Erwartetes PEG0.38
P/B-Verhältnis4.93
P/S-Verhältnis0.68
EV/EBITDA25.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.94
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.56
Buchwert / Aktie$9.31
Umsatz / Aktie$63.74
FCF / Aktie$2.42
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.06%
Forward Earnings Yield3.38%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$14.04
SharesGrow Innerer Wert$84.83 (+84.3%)
Analystenziel$44.18 (-4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2018 |
-247.1 |
0.00 |
0.00 |
0.74 |
- |
| 2019 |
-26.0 |
-0.03 |
2.87 |
0.42 |
- |
| 2020 |
90.5 |
-0.70 |
2.67 |
0.34 |
- |
| 2021 |
37.8 |
0.27 |
2.43 |
0.28 |
- |
| 2022 |
-34.9 |
0.17 |
2.49 |
0.24 |
- |
| 2023 |
-12.2 |
-0.06 |
3.22 |
0.21 |
- |
| 2024 |
-182.0 |
2.03 |
1.99 |
0.29 |
- |
| 2025 |
39.8 |
-0.04 |
4.05 |
0.59 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$-1.57 |
$2.54B |
$-7.62M |
-0.3% |
| 2019 |
$-10.26 |
$4.53B |
$-72.38M |
-1.6% |
| 2020 |
$2.78 |
$5.58B |
$20.81M |
0.4% |
| 2021 |
$0.29 |
$6.7B |
$49.8M |
0.7% |
| 2022 |
$-0.31 |
$7.72B |
$-53.91M |
-0.7% |
| 2023 |
$-0.90 |
$8.83B |
$-154.6M |
-1.8% |
| 2024 |
$-0.09 |
$11.27B |
$-18.06M |
-0.2% |
| 2025 |
$0.87 |
$12.91B |
$190.67M |
1.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.55 |
$1.17 – $2.26 |
$14.84B |
$14.74B – $15.01B |
10 |
| 2027 |
$1.95 |
$1.47 – $2.11 |
$16.7B |
$15.37B – $17.47B |
10 |
| 2028 |
$2.60 |
$2.27 – $3.22 |
$19.2B |
$19.2B – $19.2B |
4 |
| 2029 |
$3.61 |
$3.38 – $3.73 |
$22.98B |
$21.86B – $23.58B |
2 |
| 2030 |
$5.24 |
$4.91 – $5.42 |
$27.89B |
$26.52B – $28.6B |
2 |
