SharesGrow 7-Criteria Score
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BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) cotiza a un P/E histórico de 48.5, P/E futuro de 29.6. El rendimiento de ganancias histórico es 2.06%, rendimiento de ganancias futuro 3.38%. PEG 0.38 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $14.04.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (51/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 29.6 (inferior al histórico 48.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.38 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.06% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.38% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $44.18 (-4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 48/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BTSG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)48.5
P/E Futuro29.6
Ratio PEG0.38
PEG Futuro0.38
Ratio P/B4.93
Ratio P/S0.68
EV/EBITDA25.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.94
EPS Futuro (Est.)$1.56
Valor en Libros / Acción$9.31
Ingresos / Acción$63.74
FCF / Acción$2.42
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.06%
Forward Earnings Yield3.38%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$14.04
SharesGrow VI$84.83 (+84.4%)
Objetivo de Analistas$44.18 (-4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
-247.1 |
0.00 |
0.00 |
0.74 |
- |
| 2019 |
-26.0 |
-0.03 |
2.87 |
0.42 |
- |
| 2020 |
90.5 |
-0.70 |
2.67 |
0.34 |
- |
| 2021 |
37.8 |
0.27 |
2.43 |
0.28 |
- |
| 2022 |
-34.9 |
0.17 |
2.49 |
0.24 |
- |
| 2023 |
-12.2 |
-0.06 |
3.22 |
0.21 |
- |
| 2024 |
-182.0 |
2.03 |
1.99 |
0.29 |
- |
| 2025 |
39.8 |
-0.04 |
4.05 |
0.59 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$-1.57 |
$2.54B |
$-7.62M |
-0.3% |
| 2019 |
$-10.26 |
$4.53B |
$-72.38M |
-1.6% |
| 2020 |
$2.78 |
$5.58B |
$20.81M |
0.4% |
| 2021 |
$0.29 |
$6.7B |
$49.8M |
0.7% |
| 2022 |
$-0.31 |
$7.72B |
$-53.91M |
-0.7% |
| 2023 |
$-0.90 |
$8.83B |
$-154.6M |
-1.8% |
| 2024 |
$-0.09 |
$11.27B |
$-18.06M |
-0.2% |
| 2025 |
$0.87 |
$12.91B |
$190.67M |
1.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.55 |
$1.17 – $2.26 |
$14.84B |
$14.74B – $15.01B |
10 |
| 2027 |
$1.95 |
$1.47 – $2.11 |
$16.7B |
$15.37B – $17.47B |
10 |
| 2028 |
$2.60 |
$2.27 – $3.22 |
$19.2B |
$19.2B – $19.2B |
4 |
| 2029 |
$3.61 |
$3.38 – $3.73 |
$22.98B |
$21.86B – $23.58B |
2 |
| 2030 |
$5.24 |
$4.91 – $5.42 |
$27.89B |
$26.52B – $28.6B |
2 |
