SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
BorgWarner Inc. (BWA) se négocie à un PER historique de 41.9, PER prévisionnel de 10.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.39%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.87%. PEG 0.03 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $27.78.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (49/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 10.1 (en baisse par rapport à l'historique 41.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.03 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.39% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.87% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $68.80 (+31.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BWA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)41.9
P/E Prévisionnel10.1
Ratio PEG0.03
PEG Prévisionnel0.03
Ratio P/B2.13
Ratio P/S0.79
EV/EBITDA6.7
Données par Action
EPS (TTM)$1.30
EPS Prévisionnel (Est.)$5.18
Valeur Comptable / Action$26.37
Chiffre d'Affaires / Action$67.24
FCF / Action$6.59
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.39%
Forward Earnings Yield9.87%
Rendement du Dividende1.14%
Nombre de Graham$27.78
SharesGrow VI$277.58 (+428.8%)
Objectif Analystes$68.80 (+31.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
62.8 |
7.68 |
2.31 |
0.82 |
1.52% |
| 2017 |
21.5 |
-0.87 |
2.54 |
0.97 |
1.31% |
| 2018 |
6.8 |
0.06 |
1.51 |
0.60 |
2.23% |
| 2019 |
10.5 |
-0.56 |
1.67 |
0.77 |
1.78% |
| 2020 |
14.5 |
-0.41 |
1.13 |
0.71 |
2.02% |
| 2021 |
17.6 |
-4.59 |
1.36 |
0.64 |
1.72% |
| 2022 |
8.8 |
0.11 |
1.15 |
0.66 |
1.93% |
| 2023 |
13.2 |
-0.41 |
1.41 |
0.58 |
1.58% |
| 2024 |
21.0 |
-0.47 |
1.28 |
0.50 |
1.38% |
| 2025 |
35.2 |
-2.31 |
1.79 |
0.68 |
1.22% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.76 |
$9.07B |
$118.5M |
1.3% |
| 2017 |
$2.08 |
$9.8B |
$439.9M |
4.5% |
| 2018 |
$4.44 |
$10.53B |
$930.7M |
8.8% |
| 2019 |
$3.61 |
$10.17B |
$746M |
7.3% |
| 2020 |
$2.34 |
$10.17B |
$500M |
4.9% |
| 2021 |
$2.24 |
$14.84B |
$537M |
3.6% |
| 2022 |
$3.99 |
$15.8B |
$944M |
6% |
| 2023 |
$2.67 |
$14.2B |
$625M |
4.4% |
| 2024 |
$1.50 |
$14.09B |
$338M |
2.4% |
| 2025 |
$1.28 |
$14.32B |
$277M |
1.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.21 |
$5.07 – $5.26 |
$14.25B |
$14.18B – $14.35B |
8 |
| 2027 |
$5.84 |
$5.63 – $5.95 |
$14.91B |
$14.51B – $15.2B |
8 |
| 2028 |
$6.38 |
$5.39 – $7.18 |
$15.47B |
$15.44B – $15.49B |
4 |
| 2029 |
$6.73 |
$6.54 – $6.86 |
$16.83B |
$16.48B – $17.08B |
2 |
| 2030 |
$7.41 |
$7.21 – $7.56 |
$14.33B |
$14.03B – $14.54B |
2 |
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