SharesGrow 7-Criteria Score
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BorgWarner Inc. (BWA) cotiza a un P/E histórico de 41.9, P/E futuro de 10.1. El rendimiento de ganancias histórico es 2.39%, rendimiento de ganancias futuro 9.87%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $27.78.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (49/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 10.1 (inferior al histórico 41.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.39% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 9.87% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $68.80 (+31.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BWA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)41.9
P/E Futuro10.1
Ratio PEG0.03
PEG Futuro0.03
Ratio P/B2.13
Ratio P/S0.79
EV/EBITDA6.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.30
EPS Futuro (Est.)$5.18
Valor en Libros / Acción$26.37
Ingresos / Acción$67.24
FCF / Acción$6.59
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.39%
Forward Earnings Yield9.87%
Rendimiento por Dividendo1.14%
Número de Graham$27.78
SharesGrow VI$277.58 (+428.8%)
Objetivo de Analistas$68.80 (+31.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
62.8 |
7.68 |
2.31 |
0.82 |
1.52% |
| 2017 |
21.5 |
-0.87 |
2.54 |
0.97 |
1.31% |
| 2018 |
6.8 |
0.06 |
1.51 |
0.60 |
2.23% |
| 2019 |
10.5 |
-0.56 |
1.67 |
0.77 |
1.78% |
| 2020 |
14.5 |
-0.41 |
1.13 |
0.71 |
2.02% |
| 2021 |
17.6 |
-4.59 |
1.36 |
0.64 |
1.72% |
| 2022 |
8.8 |
0.11 |
1.15 |
0.66 |
1.93% |
| 2023 |
13.2 |
-0.41 |
1.41 |
0.58 |
1.58% |
| 2024 |
21.0 |
-0.47 |
1.28 |
0.50 |
1.38% |
| 2025 |
35.2 |
-2.31 |
1.79 |
0.68 |
1.22% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.76 |
$9.07B |
$118.5M |
1.3% |
| 2017 |
$2.08 |
$9.8B |
$439.9M |
4.5% |
| 2018 |
$4.44 |
$10.53B |
$930.7M |
8.8% |
| 2019 |
$3.61 |
$10.17B |
$746M |
7.3% |
| 2020 |
$2.34 |
$10.17B |
$500M |
4.9% |
| 2021 |
$2.24 |
$14.84B |
$537M |
3.6% |
| 2022 |
$3.99 |
$15.8B |
$944M |
6% |
| 2023 |
$2.67 |
$14.2B |
$625M |
4.4% |
| 2024 |
$1.50 |
$14.09B |
$338M |
2.4% |
| 2025 |
$1.28 |
$14.32B |
$277M |
1.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.21 |
$5.07 – $5.26 |
$14.25B |
$14.18B – $14.35B |
8 |
| 2027 |
$5.84 |
$5.63 – $5.95 |
$14.91B |
$14.51B – $15.2B |
8 |
| 2028 |
$6.38 |
$5.39 – $7.18 |
$15.47B |
$15.44B – $15.49B |
4 |
| 2029 |
$6.73 |
$6.54 – $6.86 |
$16.83B |
$16.48B – $17.08B |
2 |
| 2030 |
$7.41 |
$7.21 – $7.56 |
$14.33B |
$14.03B – $14.54B |
2 |
