SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) se négocie à un PER historique de 11.6, PER prévisionnel de 10.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.59%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.93%. PEG 0.04 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $62.83.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (70/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.04); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.59%).
- PER Prévisionnel 10.1 (en baisse par rapport à l'historique 11.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.04 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.59% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.93% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BWFG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.6
P/E Prévisionnel10.1
Ratio PEG0.04
PEG Prévisionnel0.59
Ratio P/B1.36
Ratio P/S2.02
EV/EBITDA7.1
Données par Action
EPS (TTM)$4.53
EPS Prévisionnel (Est.)$5.21
Valeur Comptable / Action$38.77
Chiffre d'Affaires / Action$26.71
FCF / Action$-0.64
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.59%
Forward Earnings Yield9.93%
Rendement du Dividende1.52%
Nombre de Graham$62.83
SharesGrow VI$103.00 (+96.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
19.5 |
0.58 |
1.65 |
3.78 |
0.69% |
| 2017 |
18.8 |
1.93 |
1.61 |
3.43 |
0.83% |
| 2018 |
12.7 |
0.53 |
1.27 |
2.64 |
1.70% |
| 2019 |
12.3 |
3.04 |
1.23 |
2.54 |
1.82% |
| 2020 |
25.6 |
-0.38 |
0.86 |
1.88 |
2.90% |
| 2021 |
9.5 |
0.03 |
1.25 |
2.91 |
1.99% |
| 2022 |
5.9 |
0.14 |
0.93 |
1.84 |
2.78% |
| 2023 |
6.2 |
-2.33 |
0.86 |
1.18 |
2.73% |
| 2024 |
24.6 |
-0.33 |
0.89 |
1.23 |
2.62% |
| 2025 |
10.1 |
0.04 |
1.18 |
1.71 |
1.76% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.62 |
$63.67M |
$12.35M |
19.4% |
| 2017 |
$1.78 |
$75.83M |
$13.83M |
18.2% |
| 2018 |
$2.21 |
$83.96M |
$17.43M |
20.8% |
| 2019 |
$2.31 |
$88.19M |
$18.22M |
20.7% |
| 2020 |
$0.75 |
$80.37M |
$5.9M |
7.3% |
| 2021 |
$3.36 |
$87.03M |
$26.59M |
30.5% |
| 2022 |
$4.79 |
$120.99M |
$37.43M |
30.9% |
| 2023 |
$4.67 |
$193.3M |
$36.66M |
19% |
| 2024 |
$1.17 |
$195.71M |
$9.77M |
5% |
| 2025 |
$4.45 |
$207.72M |
$35.2M |
16.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.22 |
$5.19 – $5.25 |
$123.73M |
$123.28M – $124.42M |
2 |
| 2027 |
$5.50 |
$5.47 – $5.54 |
$131.42M |
$130.94M – $132.16M |
2 |
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