SharesGrow 7-Criteria Score
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Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.6, erwartetes KGV von 10.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.59%, erwartete Gewinnrendite 9.89%. PEG 0.04 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $62.83.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (70/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.04); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.59%).
- Erwartetes KGV 10.1 (niedriger als nachlaufend 11.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.04 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.59% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.89% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 70/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BWFG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.6
Erwartetes P/E10.1
PEG-Verhältnis0.04
Erwartetes PEG0.59
P/B-Verhältnis1.36
P/S-Verhältnis2.02
EV/EBITDA7.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.53
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.21
Buchwert / Aktie$38.77
Umsatz / Aktie$26.71
FCF / Aktie$-0.64
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.59%
Forward Earnings Yield9.89%
Dividendenrendite1.52%
Graham-Zahl$62.83
SharesGrow Innerer Wert$103.00 (+95.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
19.5 |
0.58 |
1.65 |
3.78 |
0.69% |
| 2017 |
18.8 |
1.93 |
1.61 |
3.43 |
0.83% |
| 2018 |
12.7 |
0.53 |
1.27 |
2.64 |
1.70% |
| 2019 |
12.3 |
3.04 |
1.23 |
2.54 |
1.82% |
| 2020 |
25.6 |
-0.38 |
0.86 |
1.88 |
2.90% |
| 2021 |
9.5 |
0.03 |
1.25 |
2.91 |
1.99% |
| 2022 |
5.9 |
0.14 |
0.93 |
1.84 |
2.78% |
| 2023 |
6.2 |
-2.33 |
0.86 |
1.18 |
2.73% |
| 2024 |
24.6 |
-0.33 |
0.89 |
1.23 |
2.62% |
| 2025 |
10.1 |
0.04 |
1.18 |
1.71 |
1.76% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.62 |
$63.67M |
$12.35M |
19.4% |
| 2017 |
$1.78 |
$75.83M |
$13.83M |
18.2% |
| 2018 |
$2.21 |
$83.96M |
$17.43M |
20.8% |
| 2019 |
$2.31 |
$88.19M |
$18.22M |
20.7% |
| 2020 |
$0.75 |
$80.37M |
$5.9M |
7.3% |
| 2021 |
$3.36 |
$87.03M |
$26.59M |
30.5% |
| 2022 |
$4.79 |
$120.99M |
$37.43M |
30.9% |
| 2023 |
$4.67 |
$193.3M |
$36.66M |
19% |
| 2024 |
$1.17 |
$195.71M |
$9.77M |
5% |
| 2025 |
$4.45 |
$207.72M |
$35.2M |
16.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.22 |
$5.19 – $5.25 |
$123.73M |
$123.28M – $124.42M |
2 |
| 2027 |
$5.50 |
$5.47 – $5.54 |
$131.42M |
$130.94M – $132.16M |
2 |
