SharesGrow 7-Criteria Score
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Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) cotiza a un P/E histórico de 11.6, P/E futuro de 10.1. El rendimiento de ganancias histórico es 8.59%, rendimiento de ganancias futuro 9.93%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $62.83.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (70/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.04); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.59%).
- P/E Futuro 10.1 (inferior al histórico 11.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.59% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.93% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BWFG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.6
P/E Futuro10.1
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.59
Ratio P/B1.36
Ratio P/S2.02
EV/EBITDA7.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.53
EPS Futuro (Est.)$5.21
Valor en Libros / Acción$38.77
Ingresos / Acción$26.71
FCF / Acción$-0.64
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.59%
Forward Earnings Yield9.93%
Rendimiento por Dividendo1.52%
Número de Graham$62.83
SharesGrow VI$103.00 (+96.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.5 |
0.58 |
1.65 |
3.78 |
0.69% |
| 2017 |
18.8 |
1.93 |
1.61 |
3.43 |
0.83% |
| 2018 |
12.7 |
0.53 |
1.27 |
2.64 |
1.70% |
| 2019 |
12.3 |
3.04 |
1.23 |
2.54 |
1.82% |
| 2020 |
25.6 |
-0.38 |
0.86 |
1.88 |
2.90% |
| 2021 |
9.5 |
0.03 |
1.25 |
2.91 |
1.99% |
| 2022 |
5.9 |
0.14 |
0.93 |
1.84 |
2.78% |
| 2023 |
6.2 |
-2.33 |
0.86 |
1.18 |
2.73% |
| 2024 |
24.6 |
-0.33 |
0.89 |
1.23 |
2.62% |
| 2025 |
10.1 |
0.04 |
1.18 |
1.71 |
1.76% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.62 |
$63.67M |
$12.35M |
19.4% |
| 2017 |
$1.78 |
$75.83M |
$13.83M |
18.2% |
| 2018 |
$2.21 |
$83.96M |
$17.43M |
20.8% |
| 2019 |
$2.31 |
$88.19M |
$18.22M |
20.7% |
| 2020 |
$0.75 |
$80.37M |
$5.9M |
7.3% |
| 2021 |
$3.36 |
$87.03M |
$26.59M |
30.5% |
| 2022 |
$4.79 |
$120.99M |
$37.43M |
30.9% |
| 2023 |
$4.67 |
$193.3M |
$36.66M |
19% |
| 2024 |
$1.17 |
$195.71M |
$9.77M |
5% |
| 2025 |
$4.45 |
$207.72M |
$35.2M |
16.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.22 |
$5.19 – $5.25 |
$123.73M |
$123.28M – $124.42M |
2 |
| 2027 |
$5.50 |
$5.47 – $5.54 |
$131.42M |
$130.94M – $132.16M |
2 |
