SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Blackstone Inc. (BX) se négocie à un PER historique de 30.2, PER prévisionnel de 20.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.31%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.88%. PEG 4.20. Le nombre de Graham est $49.37.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (69/100, Réussi) — l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+34.4%).
- PER Prévisionnel 20.5 (en baisse par rapport à l'historique 30.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 4.20 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.31% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.88% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $169.83 (+34.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 75/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)30.2
P/E Prévisionnel20.5
Ratio PEG4.20
PEG Prévisionnel0.35
Ratio P/B10.53
Ratio P/S10.15
EV/EBITDA20.9
Données par Action
EPS (TTM)$3.87
EPS Prévisionnel (Est.)$6.16
Valeur Comptable / Action$28.02
Chiffre d'Affaires / Action$17.71
FCF / Action$4.45
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.31%
Forward Earnings Yield4.88%
Rendement du Dividende4.06%
Nombre de Graham$49.37
SharesGrow VI$125.47 (-0.7%)
Objectif Analystes$169.83 (+34.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
16.9 |
0.39 |
2.72 |
3.93 |
11.50% |
| 2017 |
14.5 |
0.38 |
3.21 |
3.57 |
13.34% |
| 2018 |
11.7 |
4.30 |
2.82 |
3.02 |
16.93% |
| 2019 |
18.4 |
0.55 |
5.39 |
5.93 |
6.34% |
| 2020 |
43.2 |
-0.86 |
6.79 |
8.37 |
5.28% |
| 2021 |
15.9 |
0.04 |
9.88 |
5.53 |
4.94% |
| 2022 |
31.4 |
-0.44 |
7.18 |
7.38 |
11.86% |
| 2023 |
69.6 |
-3.16 |
14.21 |
13.02 |
4.41% |
| 2024 |
47.6 |
0.49 |
16.09 |
11.62 |
3.35% |
| 2025 |
39.9 |
5.55 |
13.89 |
8.70 |
5.00% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.56 |
$4.46B |
$1.04B |
23.3% |
| 2017 |
$2.21 |
$5.98B |
$1.47B |
24.6% |
| 2018 |
$2.26 |
$5.96B |
$1.54B |
25.9% |
| 2019 |
$3.03 |
$6.37B |
$2.05B |
32.2% |
| 2020 |
$1.48 |
$5.4B |
$1.05B |
19.4% |
| 2021 |
$8.13 |
$16.85B |
$5.86B |
34.8% |
| 2022 |
$2.36 |
$7.45B |
$1.75B |
23.5% |
| 2023 |
$1.84 |
$7.44B |
$1.39B |
18.7% |
| 2024 |
$3.62 |
$11.37B |
$2.78B |
24.4% |
| 2025 |
$3.88 |
$13.83B |
$3.02B |
21.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.30 |
$5.70 – $6.70 |
$15.59B |
$14.44B – $16.55B |
14 |
| 2027 |
$7.84 |
$7.19 – $8.75 |
$19.26B |
$18.2B – $21.51B |
13 |
| 2028 |
$8.61 |
$7.51 – $9.66 |
$20.77B |
$20.7B – $20.84B |
4 |
| 2029 |
$10.25 |
$9.34 – $11.17 |
$14.07B |
$13.11B – $15.05B |
2 |
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