SharesGrow 7-Criteria Score
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Blackstone Inc. (BX) cotiza a un P/E histórico de 30.2, P/E futuro de 20.5. El rendimiento de ganancias histórico es 3.31%, rendimiento de ganancias futuro 4.88%. PEG 4.20. El Número de Graham es $49.37.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (69/100, Aprobado) — el objetivo de analistas implica potencial alcista (+34.4%).
- P/E Futuro 20.5 (inferior al histórico 30.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 4.20 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.31% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.88% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $169.83 (+34.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 75/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)30.2
P/E Futuro20.5
Ratio PEG4.20
PEG Futuro0.35
Ratio P/B10.53
Ratio P/S10.15
EV/EBITDA20.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.87
EPS Futuro (Est.)$6.16
Valor en Libros / Acción$28.02
Ingresos / Acción$17.71
FCF / Acción$4.45
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.31%
Forward Earnings Yield4.88%
Rendimiento por Dividendo4.06%
Número de Graham$49.37
SharesGrow VI$125.47 (-0.7%)
Objetivo de Analistas$169.83 (+34.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.9 |
0.39 |
2.72 |
3.93 |
11.50% |
| 2017 |
14.5 |
0.38 |
3.21 |
3.57 |
13.34% |
| 2018 |
11.7 |
4.30 |
2.82 |
3.02 |
16.93% |
| 2019 |
18.4 |
0.55 |
5.39 |
5.93 |
6.34% |
| 2020 |
43.2 |
-0.86 |
6.79 |
8.37 |
5.28% |
| 2021 |
15.9 |
0.04 |
9.88 |
5.53 |
4.94% |
| 2022 |
31.4 |
-0.44 |
7.18 |
7.38 |
11.86% |
| 2023 |
69.6 |
-3.16 |
14.21 |
13.02 |
4.41% |
| 2024 |
47.6 |
0.49 |
16.09 |
11.62 |
3.35% |
| 2025 |
39.9 |
5.55 |
13.89 |
8.70 |
5.00% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.56 |
$4.46B |
$1.04B |
23.3% |
| 2017 |
$2.21 |
$5.98B |
$1.47B |
24.6% |
| 2018 |
$2.26 |
$5.96B |
$1.54B |
25.9% |
| 2019 |
$3.03 |
$6.37B |
$2.05B |
32.2% |
| 2020 |
$1.48 |
$5.4B |
$1.05B |
19.4% |
| 2021 |
$8.13 |
$16.85B |
$5.86B |
34.8% |
| 2022 |
$2.36 |
$7.45B |
$1.75B |
23.5% |
| 2023 |
$1.84 |
$7.44B |
$1.39B |
18.7% |
| 2024 |
$3.62 |
$11.37B |
$2.78B |
24.4% |
| 2025 |
$3.88 |
$13.83B |
$3.02B |
21.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.30 |
$5.70 – $6.70 |
$15.59B |
$14.44B – $16.55B |
14 |
| 2027 |
$7.84 |
$7.19 – $8.75 |
$19.26B |
$18.2B – $21.51B |
13 |
| 2028 |
$8.61 |
$7.51 – $9.66 |
$20.77B |
$20.7B – $20.84B |
4 |
| 2029 |
$10.25 |
$9.34 – $11.17 |
$14.07B |
$13.11B – $15.05B |
2 |
