SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Cardinal Health, Inc. (CAH) se négocie à un PER historique de 30.6, PER prévisionnel de 20.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.27%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.80%. PEG 0.35 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (45/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 20.8 (en baisse par rapport à l'historique 30.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.35 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.27% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.80% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $252.33 (+17.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CAH
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)30.6
P/E Prévisionnel20.8
Ratio PEG0.35
PEG Prévisionnel0.35
Ratio P/B-18.88
Ratio P/S0.21
EV/EBITDA17.7
Données par Action
EPS (TTM)$7.06
EPS Prévisionnel (Est.)$10.32
Valeur Comptable / Action$-11.44
Chiffre d'Affaires / Action$1,035.96
FCF / Action$23.33
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.27%
Forward Earnings Yield4.80%
Rendement du Dividende0.95%
SharesGrow VI$293.86 (+36.7%)
Objectif Analystes$252.33 (+17.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.9 |
0.93 |
3.89 |
0.21 |
2.01% |
| 2017 |
19.2 |
-2.79 |
3.63 |
0.19 |
2.34% |
| 2018 |
59.7 |
-0.75 |
2.52 |
0.11 |
3.80% |
| 2019 |
10.5 |
0.02 |
2.25 |
0.10 |
4.04% |
| 2020 |
-4.1 |
0.01 |
8.55 |
0.10 |
3.72% |
| 2021 |
27.3 |
-0.23 |
9.31 |
0.10 |
3.44% |
| 2022 |
-15.5 |
0.06 |
-20.57 |
0.08 |
3.83% |
| 2023 |
74.8 |
-0.54 |
-8.34 |
0.12 |
2.13% |
| 2024 |
28.1 |
0.16 |
-7.45 |
0.11 |
2.08% |
| 2025 |
25.9 |
0.30 |
-14.56 |
0.18 |
1.22% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$4.32 |
$121.55B |
$1.43B |
1.2% |
| 2017 |
$4.03 |
$129.98B |
$1.29B |
1% |
| 2018 |
$0.81 |
$136.81B |
$256M |
0.2% |
| 2019 |
$4.53 |
$145.53B |
$1.36B |
0.9% |
| 2020 |
$-12.60 |
$152.92B |
$-3.69B |
-2.4% |
| 2021 |
$2.08 |
$162.47B |
$611M |
0.4% |
| 2022 |
$-3.34 |
$181.36B |
$-932M |
-0.5% |
| 2023 |
$1.00 |
$205.01B |
$261M |
0.1% |
| 2024 |
$3.45 |
$226.83B |
$852M |
0.4% |
| 2025 |
$6.45 |
$222.58B |
$1.56B |
0.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$10.31 |
$10.20 – $10.43 |
$258.62B |
$257.45B – $262.89B |
10 |
| 2027 |
$11.60 |
$10.07 – $11.95 |
$281.9B |
$272.56B – $290.73B |
10 |
| 2028 |
$13.03 |
$11.84 – $14.17 |
$303.92B |
$303.7B – $304.13B |
5 |
| 2029 |
$14.88 |
$14.48 – $15.40 |
$334.38B |
$327.46B – $343.39B |
1 |
| 2030 |
$17.35 |
$16.88 – $17.96 |
$374.32B |
$366.57B – $384.4B |
1 |
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