SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Cardinal Health, Inc. (CAH) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 30.6, erwartetes KGV von 20.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.27%, erwartete Gewinnrendite 4.80%. PEG 0.35 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (45/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 20.8 (niedriger als nachlaufend 30.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.35 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.27% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.80% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $252.33 (+17.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 56/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CAH
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)30.6
Erwartetes P/E20.8
PEG-Verhältnis0.35
Erwartetes PEG0.35
P/B-Verhältnis-18.88
P/S-Verhältnis0.21
EV/EBITDA17.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$7.06
Erwartetes EPS (Schätz.)$10.32
Buchwert / Aktie$-11.44
Umsatz / Aktie$1,035.96
FCF / Aktie$23.33
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.27%
Forward Earnings Yield4.80%
Dividendenrendite0.95%
SharesGrow Innerer Wert$293.86 (+36.7%)
Analystenziel$252.33 (+17.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.9 |
0.93 |
3.89 |
0.21 |
2.01% |
| 2017 |
19.2 |
-2.79 |
3.63 |
0.19 |
2.34% |
| 2018 |
59.7 |
-0.75 |
2.52 |
0.11 |
3.80% |
| 2019 |
10.5 |
0.02 |
2.25 |
0.10 |
4.04% |
| 2020 |
-4.1 |
0.01 |
8.55 |
0.10 |
3.72% |
| 2021 |
27.3 |
-0.23 |
9.31 |
0.10 |
3.44% |
| 2022 |
-15.5 |
0.06 |
-20.57 |
0.08 |
3.83% |
| 2023 |
74.8 |
-0.54 |
-8.34 |
0.12 |
2.13% |
| 2024 |
28.1 |
0.16 |
-7.45 |
0.11 |
2.08% |
| 2025 |
25.9 |
0.30 |
-14.56 |
0.18 |
1.22% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$4.32 |
$121.55B |
$1.43B |
1.2% |
| 2017 |
$4.03 |
$129.98B |
$1.29B |
1% |
| 2018 |
$0.81 |
$136.81B |
$256M |
0.2% |
| 2019 |
$4.53 |
$145.53B |
$1.36B |
0.9% |
| 2020 |
$-12.60 |
$152.92B |
$-3.69B |
-2.4% |
| 2021 |
$2.08 |
$162.47B |
$611M |
0.4% |
| 2022 |
$-3.34 |
$181.36B |
$-932M |
-0.5% |
| 2023 |
$1.00 |
$205.01B |
$261M |
0.1% |
| 2024 |
$3.45 |
$226.83B |
$852M |
0.4% |
| 2025 |
$6.45 |
$222.58B |
$1.56B |
0.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$10.31 |
$10.20 – $10.43 |
$258.62B |
$257.45B – $262.89B |
10 |
| 2027 |
$11.60 |
$10.07 – $11.95 |
$281.9B |
$272.56B – $290.73B |
10 |
| 2028 |
$13.03 |
$11.84 – $14.17 |
$303.92B |
$303.7B – $304.13B |
5 |
| 2029 |
$14.88 |
$14.48 – $15.40 |
$334.38B |
$327.46B – $343.39B |
1 |
| 2030 |
$17.35 |
$16.88 – $17.96 |
$374.32B |
$366.57B – $384.4B |
1 |
