SharesGrow 7-Criteria Score
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Cardinal Health, Inc. (CAH) cotiza a un P/E histórico de 30.6, P/E futuro de 20.5. El rendimiento de ganancias histórico es 3.27%, rendimiento de ganancias futuro 4.87%. PEG 0.35 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (45/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 20.5 (inferior al histórico 30.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.35 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.27% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.87% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $252.33 (+19.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CAH
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)30.6
P/E Futuro20.5
Ratio PEG0.35
PEG Futuro0.34
Ratio P/B-18.88
Ratio P/S0.21
EV/EBITDA17.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$7.06
EPS Futuro (Est.)$10.32
Valor en Libros / Acción$-11.44
Ingresos / Acción$1,035.96
FCF / Acción$23.33
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.27%
Forward Earnings Yield4.87%
Rendimiento por Dividendo0.95%
SharesGrow VI$293.86 (+38.7%)
Objetivo de Analistas$252.33 (+19.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
17.9 |
0.93 |
3.89 |
0.21 |
2.01% |
| 2017 |
19.2 |
-2.79 |
3.63 |
0.19 |
2.34% |
| 2018 |
59.7 |
-0.75 |
2.52 |
0.11 |
3.80% |
| 2019 |
10.5 |
0.02 |
2.25 |
0.10 |
4.04% |
| 2020 |
-4.1 |
0.01 |
8.55 |
0.10 |
3.72% |
| 2021 |
27.3 |
-0.23 |
9.31 |
0.10 |
3.44% |
| 2022 |
-15.5 |
0.06 |
-20.57 |
0.08 |
3.83% |
| 2023 |
74.8 |
-0.54 |
-8.34 |
0.12 |
2.13% |
| 2024 |
28.1 |
0.16 |
-7.45 |
0.11 |
2.08% |
| 2025 |
25.9 |
0.30 |
-14.56 |
0.18 |
1.22% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.32 |
$121.55B |
$1.43B |
1.2% |
| 2017 |
$4.03 |
$129.98B |
$1.29B |
1% |
| 2018 |
$0.81 |
$136.81B |
$256M |
0.2% |
| 2019 |
$4.53 |
$145.53B |
$1.36B |
0.9% |
| 2020 |
$-12.60 |
$152.92B |
$-3.69B |
-2.4% |
| 2021 |
$2.08 |
$162.47B |
$611M |
0.4% |
| 2022 |
$-3.34 |
$181.36B |
$-932M |
-0.5% |
| 2023 |
$1.00 |
$205.01B |
$261M |
0.1% |
| 2024 |
$3.45 |
$226.83B |
$852M |
0.4% |
| 2025 |
$6.45 |
$222.58B |
$1.56B |
0.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$10.31 |
$10.20 – $10.43 |
$258.62B |
$257.45B – $262.89B |
10 |
| 2027 |
$11.60 |
$10.07 – $11.95 |
$281.9B |
$272.56B – $290.73B |
10 |
| 2028 |
$13.03 |
$11.84 – $14.17 |
$303.92B |
$303.7B – $304.13B |
5 |
| 2029 |
$14.88 |
$14.48 – $15.40 |
$334.38B |
$327.46B – $343.39B |
1 |
| 2030 |
$17.35 |
$16.88 – $17.96 |
$374.32B |
$366.57B – $384.4B |
1 |
