SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Calix, Inc. (CALX) se négocie à un PER historique de 185.8, PER prévisionnel de 27.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.54%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.66%. PEG 0.05 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $8.80.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (52/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 27.4 (en baisse par rapport à l'historique 185.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.05 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.54% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.66% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $75.50 (+54.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CALX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)185.8
P/E Prévisionnel27.4
Ratio PEG0.05
PEG Prévisionnel0.05
Ratio P/B3.87
Ratio P/S3.26
EV/EBITDA76.1
Données par Action
EPS (TTM)$0.27
EPS Prévisionnel (Est.)$1.78
Valeur Comptable / Action$12.86
Chiffre d'Affaires / Action$14.97
FCF / Action$1.73
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.54%
Forward Earnings Yield3.66%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$8.80
SharesGrow VI$174.06 (+256.8%)
Objectif Analystes$75.50 (+54.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-13.7 |
-1.40 |
1.76 |
0.82 |
- |
| 2017 |
-3.6 |
-0.02 |
2.06 |
0.58 |
- |
| 2018 |
-26.4 |
0.34 |
3.35 |
1.15 |
- |
| 2019 |
-24.9 |
1.84 |
2.86 |
1.04 |
- |
| 2020 |
52.5 |
-0.19 |
6.27 |
3.25 |
- |
| 2021 |
21.2 |
0.04 |
8.90 |
7.45 |
- |
| 2022 |
108.6 |
-1.30 |
6.55 |
5.13 |
- |
| 2023 |
98.3 |
-3.26 |
4.01 |
2.77 |
- |
| 2024 |
-77.2 |
0.38 |
2.94 |
2.76 |
- |
| 2025 |
197.7 |
-1.24 |
4.12 |
3.54 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.56 |
$458.79M |
$-27.4M |
-6% |
| 2017 |
$-1.66 |
$510.37M |
$-83.03M |
-16.3% |
| 2018 |
$-0.37 |
$441.32M |
$-19.3M |
-4.4% |
| 2019 |
$-0.32 |
$424.33M |
$-17.69M |
-4.2% |
| 2020 |
$0.54 |
$541.24M |
$33.48M |
6.2% |
| 2021 |
$3.51 |
$679.39M |
$238.38M |
35.1% |
| 2022 |
$0.60 |
$867.83M |
$41.01M |
4.7% |
| 2023 |
$0.42 |
$1.04B |
$29.33M |
2.8% |
| 2024 |
$-0.45 |
$831.52M |
$-29.75M |
-3.6% |
| 2025 |
$0.26 |
$1B |
$17.88M |
1.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.78 |
$1.57 – $2.12 |
$1.14B |
$1.11B – $1.18B |
3 |
| 2027 |
$2.43 |
$2.00 – $2.86 |
$1.3B |
$1.23B – $1.38B |
3 |
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