SharesGrow 7-Criteria Score
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Calix, Inc. (CALX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 185.8, erwartetes KGV von 27.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.54%, erwartete Gewinnrendite 3.66%. PEG 0.05 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $8.80.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (52/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 27.4 (niedriger als nachlaufend 185.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.05 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.54% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.66% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $75.50 (+54.7% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CALX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)185.8
Erwartetes P/E27.4
PEG-Verhältnis0.05
Erwartetes PEG0.05
P/B-Verhältnis3.87
P/S-Verhältnis3.26
EV/EBITDA76.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.27
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.78
Buchwert / Aktie$12.86
Umsatz / Aktie$14.97
FCF / Aktie$1.73
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.54%
Forward Earnings Yield3.66%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$8.80
SharesGrow Innerer Wert$174.06 (+256.8%)
Analystenziel$75.50 (+54.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-13.7 |
-1.40 |
1.76 |
0.82 |
- |
| 2017 |
-3.6 |
-0.02 |
2.06 |
0.58 |
- |
| 2018 |
-26.4 |
0.34 |
3.35 |
1.15 |
- |
| 2019 |
-24.9 |
1.84 |
2.86 |
1.04 |
- |
| 2020 |
52.5 |
-0.19 |
6.27 |
3.25 |
- |
| 2021 |
21.2 |
0.04 |
8.90 |
7.45 |
- |
| 2022 |
108.6 |
-1.30 |
6.55 |
5.13 |
- |
| 2023 |
98.3 |
-3.26 |
4.01 |
2.77 |
- |
| 2024 |
-77.2 |
0.38 |
2.94 |
2.76 |
- |
| 2025 |
197.7 |
-1.24 |
4.12 |
3.54 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.56 |
$458.79M |
$-27.4M |
-6% |
| 2017 |
$-1.66 |
$510.37M |
$-83.03M |
-16.3% |
| 2018 |
$-0.37 |
$441.32M |
$-19.3M |
-4.4% |
| 2019 |
$-0.32 |
$424.33M |
$-17.69M |
-4.2% |
| 2020 |
$0.54 |
$541.24M |
$33.48M |
6.2% |
| 2021 |
$3.51 |
$679.39M |
$238.38M |
35.1% |
| 2022 |
$0.60 |
$867.83M |
$41.01M |
4.7% |
| 2023 |
$0.42 |
$1.04B |
$29.33M |
2.8% |
| 2024 |
$-0.45 |
$831.52M |
$-29.75M |
-3.6% |
| 2025 |
$0.26 |
$1B |
$17.88M |
1.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.78 |
$1.57 – $2.12 |
$1.14B |
$1.11B – $1.18B |
3 |
| 2027 |
$2.43 |
$2.00 – $2.86 |
$1.3B |
$1.23B – $1.38B |
3 |
