SharesGrow 7-Criteria Score
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Calix, Inc. (CALX) cotiza a un P/E histórico de 185.8, P/E futuro de 27.4. El rendimiento de ganancias histórico es 0.54%, rendimiento de ganancias futuro 3.66%. PEG 0.05 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $8.80.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (52/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 27.4 (inferior al histórico 185.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.05 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.54% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.66% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $75.50 (+54.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CALX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)185.8
P/E Futuro27.4
Ratio PEG0.05
PEG Futuro0.05
Ratio P/B3.87
Ratio P/S3.26
EV/EBITDA76.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.27
EPS Futuro (Est.)$1.78
Valor en Libros / Acción$12.86
Ingresos / Acción$14.97
FCF / Acción$1.73
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.54%
Forward Earnings Yield3.66%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$8.80
SharesGrow VI$174.06 (+256.8%)
Objetivo de Analistas$75.50 (+54.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-13.7 |
-1.40 |
1.76 |
0.82 |
- |
| 2017 |
-3.6 |
-0.02 |
2.06 |
0.58 |
- |
| 2018 |
-26.4 |
0.34 |
3.35 |
1.15 |
- |
| 2019 |
-24.9 |
1.84 |
2.86 |
1.04 |
- |
| 2020 |
52.5 |
-0.19 |
6.27 |
3.25 |
- |
| 2021 |
21.2 |
0.04 |
8.90 |
7.45 |
- |
| 2022 |
108.6 |
-1.30 |
6.55 |
5.13 |
- |
| 2023 |
98.3 |
-3.26 |
4.01 |
2.77 |
- |
| 2024 |
-77.2 |
0.38 |
2.94 |
2.76 |
- |
| 2025 |
197.7 |
-1.24 |
4.12 |
3.54 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.56 |
$458.79M |
$-27.4M |
-6% |
| 2017 |
$-1.66 |
$510.37M |
$-83.03M |
-16.3% |
| 2018 |
$-0.37 |
$441.32M |
$-19.3M |
-4.4% |
| 2019 |
$-0.32 |
$424.33M |
$-17.69M |
-4.2% |
| 2020 |
$0.54 |
$541.24M |
$33.48M |
6.2% |
| 2021 |
$3.51 |
$679.39M |
$238.38M |
35.1% |
| 2022 |
$0.60 |
$867.83M |
$41.01M |
4.7% |
| 2023 |
$0.42 |
$1.04B |
$29.33M |
2.8% |
| 2024 |
$-0.45 |
$831.52M |
$-29.75M |
-3.6% |
| 2025 |
$0.26 |
$1B |
$17.88M |
1.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.78 |
$1.57 – $2.12 |
$1.14B |
$1.11B – $1.18B |
3 |
| 2027 |
$2.43 |
$2.00 – $2.86 |
$1.3B |
$1.23B – $1.38B |
3 |
