SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Pathward Financial, Inc. (CASH) se négocie à un PER historique de 11.1, PER prévisionnel de 11.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.03%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.93%. PEG 0.59 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $85.85.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (63/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.59); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.03%).
- Ratio PEG 0.59 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.03% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $82.00 (-15% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 72/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CASH
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.1
P/E Prévisionnel11.2
Ratio PEG0.59
PEG Prévisionnel1.19
Ratio P/B2.48
Ratio P/S2.93
EV/EBITDA6.3
Données par Action
EPS (TTM)$8.56
EPS Prévisionnel (Est.)$8.61
Valeur Comptable / Action$38.26
Chiffre d'Affaires / Action$32.46
FCF / Action$18.91
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.03%
Forward Earnings Yield8.93%
Rendement du Dividende0.21%
Nombre de Graham$85.85
SharesGrow VI$177.25 (+83.8%)
Objectif Analystes$82.00 (-15%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.3 |
0.32 |
1.52 |
3.37 |
0.86% |
| 2017 |
16.1 |
0.71 |
1.67 |
3.01 |
0.67% |
| 2018 |
16.2 |
4.36 |
1.12 |
2.75 |
0.69% |
| 2019 |
13.1 |
0.27 |
1.51 |
2.47 |
0.61% |
| 2020 |
6.5 |
0.36 |
0.81 |
1.44 |
1.04% |
| 2021 |
11.8 |
0.24 |
1.91 |
3.23 |
0.38% |
| 2022 |
6.4 |
0.32 |
1.49 |
1.84 |
0.61% |
| 2023 |
8.6 |
0.61 |
1.90 |
2.02 |
0.44% |
| 2024 |
9.1 |
0.45 |
1.98 |
2.48 |
0.30% |
| 2025 |
9.3 |
0.96 |
2.02 |
2.53 |
0.27% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.31 |
$151.26M |
$33.22M |
22% |
| 2017 |
$1.61 |
$241.02M |
$44.92M |
18.6% |
| 2018 |
$1.67 |
$303.21M |
$51.62M |
17% |
| 2019 |
$2.49 |
$513.97M |
$97M |
18.9% |
| 2020 |
$2.94 |
$477.04M |
$104.72M |
22% |
| 2021 |
$4.38 |
$515.13M |
$141.71M |
27.5% |
| 2022 |
$5.26 |
$501.28M |
$156.39M |
31.2% |
| 2023 |
$5.99 |
$588.25M |
$163.62M |
27.8% |
| 2024 |
$6.62 |
$626.2M |
$168.36M |
26.9% |
| 2025 |
$7.87 |
$685.23M |
$185.87M |
27.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$8.64 |
$8.62 – $8.66 |
$822.65M |
$821.09M – $824.21M |
1 |
| 2027 |
$9.61 |
$9.59 – $9.63 |
$872.2M |
$870.54M – $873.86M |
1 |
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