SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Cathay General Bancorp (CATY) se négocie à un PER historique de 11.4, PER prévisionnel de 10.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.81%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.88%. PEG 0.76 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $67.29.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (59/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 10.1 (en baisse par rapport à l'historique 11.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.76 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.81% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.88% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $52.00 (-2.5% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
59/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CATY
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.4
P/E Prévisionnel10.1
Ratio PEG0.76
PEG Prévisionnel0.63
Ratio P/B1.22
Ratio P/S2.60
EV/EBITDA8.5
Données par Action
EPS (TTM)$4.66
EPS Prévisionnel (Est.)$5.27
Valeur Comptable / Action$43.22
Chiffre d'Affaires / Action$20.46
FCF / Action$5.28
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.81%
Forward Earnings Yield9.88%
Rendement du Dividende2.65%
Nombre de Graham$67.29
SharesGrow VI$107.63 (+101.8%)
Objectif Analystes$52.00 (-2.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.2 |
1.64 |
1.65 |
5.65 |
1.97% |
| 2017 |
19.2 |
-21.25 |
1.72 |
5.58 |
2.06% |
| 2018 |
10.0 |
0.19 |
1.28 |
3.78 |
3.07% |
| 2019 |
10.9 |
2.61 |
1.33 |
3.74 |
3.26% |
| 2020 |
11.2 |
-0.64 |
1.06 |
3.45 |
3.85% |
| 2021 |
11.3 |
0.35 |
1.38 |
4.67 |
2.95% |
| 2022 |
8.4 |
0.31 |
1.23 |
3.34 |
3.33% |
| 2023 |
9.1 |
14.77 |
1.18 |
2.47 |
3.05% |
| 2024 |
12.0 |
-0.64 |
1.21 |
2.47 |
2.86% |
| 2025 |
10.4 |
0.69 |
1.12 |
2.37 |
2.86% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.19 |
$530.65M |
$175.1M |
33% |
| 2017 |
$2.17 |
$603.47M |
$176.04M |
29.2% |
| 2018 |
$3.34 |
$719.32M |
$272.18M |
37.8% |
| 2019 |
$3.48 |
$814.02M |
$279.14M |
34.3% |
| 2020 |
$2.87 |
$743.39M |
$228.86M |
30.8% |
| 2021 |
$3.80 |
$721.11M |
$298.3M |
41.4% |
| 2022 |
$4.83 |
$908.1M |
$360.64M |
39.7% |
| 2023 |
$4.86 |
$1.31B |
$354.12M |
27% |
| 2024 |
$3.95 |
$1.39B |
$285.98M |
20.6% |
| 2025 |
$4.54 |
$1.38B |
$315.12M |
22.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.25 |
$4.91 – $5.57 |
$878.77M |
$866.05M – $890.43M |
4 |
| 2027 |
$5.68 |
$5.19 – $6.16 |
$926.52M |
$913.11M – $938.82M |
4 |
Les autres consultent aussi
