SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Cathay General Bancorp (CATY) cotiza a un P/E histórico de 11.4, P/E futuro de 10.2. El rendimiento de ganancias histórico es 8.81%, rendimiento de ganancias futuro 9.78%. PEG 0.76 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $67.29.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (59/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 10.2 (inferior al histórico 11.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.76 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.81% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.78% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $52.00 (-3.5% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 59/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
59/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CATY
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.4
P/E Futuro10.2
Ratio PEG0.76
PEG Futuro0.63
Ratio P/B1.22
Ratio P/S2.60
EV/EBITDA8.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.66
EPS Futuro (Est.)$5.27
Valor en Libros / Acción$43.22
Ingresos / Acción$20.46
FCF / Acción$5.28
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.81%
Forward Earnings Yield9.78%
Rendimiento por Dividendo2.65%
Número de Graham$67.29
SharesGrow VI$107.63 (+99.8%)
Objetivo de Analistas$52.00 (-3.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
17.2 |
1.64 |
1.65 |
5.65 |
1.97% |
| 2017 |
19.2 |
-21.25 |
1.72 |
5.58 |
2.06% |
| 2018 |
10.0 |
0.19 |
1.28 |
3.78 |
3.07% |
| 2019 |
10.9 |
2.61 |
1.33 |
3.74 |
3.26% |
| 2020 |
11.2 |
-0.64 |
1.06 |
3.45 |
3.85% |
| 2021 |
11.3 |
0.35 |
1.38 |
4.67 |
2.95% |
| 2022 |
8.4 |
0.31 |
1.23 |
3.34 |
3.33% |
| 2023 |
9.1 |
14.77 |
1.18 |
2.47 |
3.05% |
| 2024 |
12.0 |
-0.64 |
1.21 |
2.47 |
2.86% |
| 2025 |
10.4 |
0.69 |
1.12 |
2.37 |
2.86% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.19 |
$530.65M |
$175.1M |
33% |
| 2017 |
$2.17 |
$603.47M |
$176.04M |
29.2% |
| 2018 |
$3.34 |
$719.32M |
$272.18M |
37.8% |
| 2019 |
$3.48 |
$814.02M |
$279.14M |
34.3% |
| 2020 |
$2.87 |
$743.39M |
$228.86M |
30.8% |
| 2021 |
$3.80 |
$721.11M |
$298.3M |
41.4% |
| 2022 |
$4.83 |
$908.1M |
$360.64M |
39.7% |
| 2023 |
$4.86 |
$1.31B |
$354.12M |
27% |
| 2024 |
$3.95 |
$1.39B |
$285.98M |
20.6% |
| 2025 |
$4.54 |
$1.38B |
$315.12M |
22.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.25 |
$4.91 – $5.57 |
$878.77M |
$866.05M – $890.43M |
4 |
| 2027 |
$5.68 |
$5.19 – $6.16 |
$926.52M |
$913.11M – $938.82M |
4 |
