SharesGrow 7-Criteria Score
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Cathay General Bancorp (CATY) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.4, erwartetes KGV von 10.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.81%, erwartete Gewinnrendite 9.78%. PEG 0.76 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $67.29.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (59/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 10.2 (niedriger als nachlaufend 11.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.76 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.81% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.78% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $52.00 (-3.5% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 59/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
59/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CATY
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.4
Erwartetes P/E10.2
PEG-Verhältnis0.76
Erwartetes PEG0.63
P/B-Verhältnis1.22
P/S-Verhältnis2.60
EV/EBITDA8.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.66
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.27
Buchwert / Aktie$43.22
Umsatz / Aktie$20.46
FCF / Aktie$5.28
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.81%
Forward Earnings Yield9.78%
Dividendenrendite2.65%
Graham-Zahl$67.29
SharesGrow Innerer Wert$107.63 (+99.8%)
Analystenziel$52.00 (-3.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.2 |
1.64 |
1.65 |
5.65 |
1.97% |
| 2017 |
19.2 |
-21.25 |
1.72 |
5.58 |
2.06% |
| 2018 |
10.0 |
0.19 |
1.28 |
3.78 |
3.07% |
| 2019 |
10.9 |
2.61 |
1.33 |
3.74 |
3.26% |
| 2020 |
11.2 |
-0.64 |
1.06 |
3.45 |
3.85% |
| 2021 |
11.3 |
0.35 |
1.38 |
4.67 |
2.95% |
| 2022 |
8.4 |
0.31 |
1.23 |
3.34 |
3.33% |
| 2023 |
9.1 |
14.77 |
1.18 |
2.47 |
3.05% |
| 2024 |
12.0 |
-0.64 |
1.21 |
2.47 |
2.86% |
| 2025 |
10.4 |
0.69 |
1.12 |
2.37 |
2.86% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.19 |
$530.65M |
$175.1M |
33% |
| 2017 |
$2.17 |
$603.47M |
$176.04M |
29.2% |
| 2018 |
$3.34 |
$719.32M |
$272.18M |
37.8% |
| 2019 |
$3.48 |
$814.02M |
$279.14M |
34.3% |
| 2020 |
$2.87 |
$743.39M |
$228.86M |
30.8% |
| 2021 |
$3.80 |
$721.11M |
$298.3M |
41.4% |
| 2022 |
$4.83 |
$908.1M |
$360.64M |
39.7% |
| 2023 |
$4.86 |
$1.31B |
$354.12M |
27% |
| 2024 |
$3.95 |
$1.39B |
$285.98M |
20.6% |
| 2025 |
$4.54 |
$1.38B |
$315.12M |
22.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.25 |
$4.91 – $5.57 |
$878.77M |
$866.05M – $890.43M |
4 |
| 2027 |
$5.68 |
$5.19 – $6.16 |
$926.52M |
$913.11M – $938.82M |
4 |
