SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) se négocie à un PER historique de 28.1, PER prévisionnel de 24.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.56%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.03%. PEG 0.66 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $107.71.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (30/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 24.8 (en baisse par rapport à l'historique 28.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.66 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.56% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.03% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $289.00 (-5.2% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CBOE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)28.1
P/E Prévisionnel24.8
Ratio PEG0.66
PEG Prévisionnel1.39
Ratio P/B6.02
Ratio P/S6.56
EV/EBITDA17.8
Données par Action
EPS (TTM)$10.51
EPS Prévisionnel (Est.)$12.29
Valeur Comptable / Action$49.08
Chiffre d'Affaires / Action$45.03
FCF / Action$11.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.56%
Forward Earnings Yield4.03%
Rendement du Dividende0.94%
Nombre de Graham$107.71
SharesGrow VI$323.96 (+6.2%)
Objectif Analystes$289.00 (-5.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
41.9 |
-5.42 |
24.61 |
12.13 |
1.00% |
| 2017 |
33.2 |
0.53 |
4.29 |
5.99 |
0.88% |
| 2018 |
25.6 |
8.63 |
3.37 |
3.95 |
1.19% |
| 2019 |
35.7 |
-3.09 |
3.98 |
5.36 |
1.12% |
| 2020 |
21.7 |
0.80 |
3.03 |
2.96 |
1.68% |
| 2021 |
26.4 |
1.74 |
3.87 |
3.99 |
1.39% |
| 2022 |
56.8 |
-1.03 |
3.85 |
3.37 |
1.57% |
| 2023 |
24.8 |
0.11 |
4.74 |
5.01 |
1.18% |
| 2024 |
26.8 |
24.03 |
4.80 |
5.02 |
1.21% |
| 2025 |
23.9 |
0.54 |
5.11 |
5.57 |
1.08% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.27 |
$645.11M |
$186.82M |
29% |
| 2017 |
$3.69 |
$2.23B |
$401.7M |
18% |
| 2018 |
$3.80 |
$2.77B |
$426.5M |
15.4% |
| 2019 |
$3.35 |
$2.5B |
$374.9M |
15% |
| 2020 |
$4.27 |
$3.43B |
$468.2M |
13.7% |
| 2021 |
$4.92 |
$3.49B |
$529M |
15.1% |
| 2022 |
$2.20 |
$3.96B |
$235M |
5.9% |
| 2023 |
$7.13 |
$3.77B |
$761.4M |
20.2% |
| 2024 |
$7.29 |
$4.09B |
$764.9M |
18.7% |
| 2025 |
$10.42 |
$4.71B |
$1.1B |
23.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$11.80 |
$10.47 – $13.68 |
$2.6B |
$2.44B – $2.75B |
10 |
| 2027 |
$12.72 |
$11.56 – $14.81 |
$2.72B |
$2.56B – $2.97B |
10 |
| 2028 |
$13.64 |
$12.79 – $14.28 |
$2.88B |
$2.86B – $2.9B |
3 |
| 2029 |
$14.55 |
$13.62 – $15.88 |
$2.96B |
$2.81B – $3.17B |
1 |
| 2030 |
$16.75 |
$15.68 – $18.28 |
$3.12B |
$2.96B – $3.34B |
1 |
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