SharesGrow 7-Criteria Score
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Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) cotiza a un P/E histórico de 28.1, P/E futuro de 24.5. El rendimiento de ganancias histórico es 3.56%, rendimiento de ganancias futuro 4.08%. PEG 0.66 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $107.71.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (30/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 24.5 (inferior al histórico 28.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.66 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.56% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.08% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $289.00 (-3.9% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CBOE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)28.1
P/E Futuro24.5
Ratio PEG0.66
PEG Futuro1.37
Ratio P/B6.02
Ratio P/S6.56
EV/EBITDA17.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$10.51
EPS Futuro (Est.)$12.29
Valor en Libros / Acción$49.08
Ingresos / Acción$45.03
FCF / Acción$11.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.56%
Forward Earnings Yield4.08%
Rendimiento por Dividendo0.94%
Número de Graham$107.71
SharesGrow VI$323.96 (+7.7%)
Objetivo de Analistas$289.00 (-3.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
41.9 |
-5.42 |
24.61 |
12.13 |
1.00% |
| 2017 |
33.2 |
0.53 |
4.29 |
5.99 |
0.88% |
| 2018 |
25.6 |
8.63 |
3.37 |
3.95 |
1.19% |
| 2019 |
35.7 |
-3.09 |
3.98 |
5.36 |
1.12% |
| 2020 |
21.7 |
0.80 |
3.03 |
2.96 |
1.68% |
| 2021 |
26.4 |
1.74 |
3.87 |
3.99 |
1.39% |
| 2022 |
56.8 |
-1.03 |
3.85 |
3.37 |
1.57% |
| 2023 |
24.8 |
0.11 |
4.74 |
5.01 |
1.18% |
| 2024 |
26.8 |
24.03 |
4.80 |
5.02 |
1.21% |
| 2025 |
23.9 |
0.54 |
5.11 |
5.57 |
1.08% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.27 |
$645.11M |
$186.82M |
29% |
| 2017 |
$3.69 |
$2.23B |
$401.7M |
18% |
| 2018 |
$3.80 |
$2.77B |
$426.5M |
15.4% |
| 2019 |
$3.35 |
$2.5B |
$374.9M |
15% |
| 2020 |
$4.27 |
$3.43B |
$468.2M |
13.7% |
| 2021 |
$4.92 |
$3.49B |
$529M |
15.1% |
| 2022 |
$2.20 |
$3.96B |
$235M |
5.9% |
| 2023 |
$7.13 |
$3.77B |
$761.4M |
20.2% |
| 2024 |
$7.29 |
$4.09B |
$764.9M |
18.7% |
| 2025 |
$10.42 |
$4.71B |
$1.1B |
23.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$11.80 |
$10.47 – $13.68 |
$2.6B |
$2.44B – $2.75B |
10 |
| 2027 |
$12.72 |
$11.56 – $14.81 |
$2.72B |
$2.56B – $2.97B |
10 |
| 2028 |
$13.64 |
$12.79 – $14.28 |
$2.88B |
$2.86B – $2.9B |
3 |
| 2029 |
$14.55 |
$13.62 – $15.88 |
$2.96B |
$2.81B – $3.17B |
1 |
| 2030 |
$16.75 |
$15.68 – $18.28 |
$3.12B |
$2.96B – $3.34B |
1 |
