SharesGrow 7-Criteria Score
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Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 28.1, erwartetes KGV von 24.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.56%, erwartete Gewinnrendite 4.08%. PEG 0.66 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $107.71.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (30/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 24.5 (niedriger als nachlaufend 28.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.66 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.56% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.08% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $289.00 (-3.9% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CBOE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)28.1
Erwartetes P/E24.5
PEG-Verhältnis0.66
Erwartetes PEG1.37
P/B-Verhältnis6.02
P/S-Verhältnis6.56
EV/EBITDA17.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$10.51
Erwartetes EPS (Schätz.)$12.29
Buchwert / Aktie$49.08
Umsatz / Aktie$45.03
FCF / Aktie$11.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.56%
Forward Earnings Yield4.08%
Dividendenrendite0.94%
Graham-Zahl$107.71
SharesGrow Innerer Wert$323.96 (+7.7%)
Analystenziel$289.00 (-3.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
41.9 |
-5.42 |
24.61 |
12.13 |
1.00% |
| 2017 |
33.2 |
0.53 |
4.29 |
5.99 |
0.88% |
| 2018 |
25.6 |
8.63 |
3.37 |
3.95 |
1.19% |
| 2019 |
35.7 |
-3.09 |
3.98 |
5.36 |
1.12% |
| 2020 |
21.7 |
0.80 |
3.03 |
2.96 |
1.68% |
| 2021 |
26.4 |
1.74 |
3.87 |
3.99 |
1.39% |
| 2022 |
56.8 |
-1.03 |
3.85 |
3.37 |
1.57% |
| 2023 |
24.8 |
0.11 |
4.74 |
5.01 |
1.18% |
| 2024 |
26.8 |
24.03 |
4.80 |
5.02 |
1.21% |
| 2025 |
23.9 |
0.54 |
5.11 |
5.57 |
1.08% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.27 |
$645.11M |
$186.82M |
29% |
| 2017 |
$3.69 |
$2.23B |
$401.7M |
18% |
| 2018 |
$3.80 |
$2.77B |
$426.5M |
15.4% |
| 2019 |
$3.35 |
$2.5B |
$374.9M |
15% |
| 2020 |
$4.27 |
$3.43B |
$468.2M |
13.7% |
| 2021 |
$4.92 |
$3.49B |
$529M |
15.1% |
| 2022 |
$2.20 |
$3.96B |
$235M |
5.9% |
| 2023 |
$7.13 |
$3.77B |
$761.4M |
20.2% |
| 2024 |
$7.29 |
$4.09B |
$764.9M |
18.7% |
| 2025 |
$10.42 |
$4.71B |
$1.1B |
23.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$11.80 |
$10.47 – $13.68 |
$2.6B |
$2.44B – $2.75B |
10 |
| 2027 |
$12.72 |
$11.56 – $14.81 |
$2.72B |
$2.56B – $2.97B |
10 |
| 2028 |
$13.64 |
$12.79 – $14.28 |
$2.88B |
$2.86B – $2.9B |
3 |
| 2029 |
$14.55 |
$13.62 – $15.88 |
$2.96B |
$2.81B – $3.17B |
1 |
| 2030 |
$16.75 |
$15.68 – $18.28 |
$3.12B |
$2.96B – $3.34B |
1 |
