SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Citizens, Inc. (CIA) se négocie à un PER historique de 18.5, PER prévisionnel de 18.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.40%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.56%. PEG 5.29. Le nombre de Graham est $5.54.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (69/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (18.5); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.40%).
- PER Prévisionnel 18.0 (en baisse par rapport à l'historique 18.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 5.29 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.40% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.56% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $3.70 (-31.4% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 55/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CIA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)18.5
P/E Prévisionnel18.0
Ratio PEG5.29
PEG Prévisionnel5.29
Ratio P/B1.15
Ratio P/S1.06
EV/EBITDA15.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.29
EPS Prévisionnel (Est.)$0.30
Valeur Comptable / Action$4.69
Chiffre d'Affaires / Action$5.10
FCF / Action$0.35
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.40%
Forward Earnings Yield5.56%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$5.54
SharesGrow VI$-167.66 (-3210.5%)
Objectif Analystes$3.70 (-31.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
247.3 |
-1.59 |
1.95 |
1.98 |
- |
| 2017 |
-9.6 |
0.00 |
1.63 |
1.44 |
- |
| 2018 |
-34.0 |
0.48 |
2.01 |
1.54 |
- |
| 2019 |
-244.9 |
2.80 |
1.29 |
1.34 |
- |
| 2020 |
-25.8 |
-0.04 |
0.94 |
1.19 |
- |
| 2021 |
3.6 |
0.01 |
0.83 |
1.06 |
- |
| 2022 |
4.1 |
-0.05 |
0.84 |
0.46 |
0.02% |
| 2023 |
5.5 |
-0.01 |
0.78 |
0.56 |
- |
| 2024 |
15.0 |
-0.33 |
1.06 |
0.91 |
- |
| 2025 |
16.6 |
2.24 |
1.03 |
0.95 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.04 |
$245.41M |
$1.97M |
0.8% |
| 2017 |
$-0.76 |
$252.63M |
$-38.13M |
-15.1% |
| 2018 |
$-0.22 |
$244.01M |
$-11.06M |
-4.5% |
| 2019 |
$-0.03 |
$250.55M |
$-1.37M |
-0.5% |
| 2020 |
$-0.22 |
$238.86M |
$-10.99M |
-4.6% |
| 2021 |
$-0.99 |
$250.55M |
$-50.16M |
-20% |
| 2022 |
$-0.15 |
$232.52M |
$-7.5M |
-3.2% |
| 2023 |
$0.48 |
$240.68M |
$24.44M |
10.2% |
| 2024 |
$0.29 |
$245M |
$14.91M |
6.1% |
| 2025 |
$0.29 |
$255.62M |
$14.59M |
5.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.30 |
$0.30 – $0.30 |
$260.93M |
$260.93M – $260.93M |
1 |
| 2027 |
$0.36 |
$0.36 – $0.36 |
$272.59M |
$272.59M – $272.59M |
1 |
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