SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Citizens, Inc. (CIA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 18.5, erwartetes KGV von 18.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.40%, erwartete Gewinnrendite 5.56%. PEG 5.29. Die Graham-Zahl beträgt $5.54.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (69/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (18.5); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.40%).
- Erwartetes KGV 18.0 (niedriger als nachlaufend 18.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 5.29 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.40% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.56% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $3.70 (-31.4% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 55/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CIA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)18.5
Erwartetes P/E18.0
PEG-Verhältnis5.29
Erwartetes PEG5.29
P/B-Verhältnis1.15
P/S-Verhältnis1.06
EV/EBITDA15.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.29
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.30
Buchwert / Aktie$4.69
Umsatz / Aktie$5.10
FCF / Aktie$0.35
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.40%
Forward Earnings Yield5.56%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$5.54
SharesGrow Innerer Wert$-167.66 (-3210.5%)
Analystenziel$3.70 (-31.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
247.3 |
-1.59 |
1.95 |
1.98 |
- |
| 2017 |
-9.6 |
0.00 |
1.63 |
1.44 |
- |
| 2018 |
-34.0 |
0.48 |
2.01 |
1.54 |
- |
| 2019 |
-244.9 |
2.80 |
1.29 |
1.34 |
- |
| 2020 |
-25.8 |
-0.04 |
0.94 |
1.19 |
- |
| 2021 |
3.6 |
0.01 |
0.83 |
1.06 |
- |
| 2022 |
4.1 |
-0.05 |
0.84 |
0.46 |
0.02% |
| 2023 |
5.5 |
-0.01 |
0.78 |
0.56 |
- |
| 2024 |
15.0 |
-0.33 |
1.06 |
0.91 |
- |
| 2025 |
16.6 |
2.24 |
1.03 |
0.95 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.04 |
$245.41M |
$1.97M |
0.8% |
| 2017 |
$-0.76 |
$252.63M |
$-38.13M |
-15.1% |
| 2018 |
$-0.22 |
$244.01M |
$-11.06M |
-4.5% |
| 2019 |
$-0.03 |
$250.55M |
$-1.37M |
-0.5% |
| 2020 |
$-0.22 |
$238.86M |
$-10.99M |
-4.6% |
| 2021 |
$-0.99 |
$250.55M |
$-50.16M |
-20% |
| 2022 |
$-0.15 |
$232.52M |
$-7.5M |
-3.2% |
| 2023 |
$0.48 |
$240.68M |
$24.44M |
10.2% |
| 2024 |
$0.29 |
$245M |
$14.91M |
6.1% |
| 2025 |
$0.29 |
$255.62M |
$14.59M |
5.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.30 |
$0.30 – $0.30 |
$260.93M |
$260.93M – $260.93M |
1 |
| 2027 |
$0.36 |
$0.36 – $0.36 |
$272.59M |
$272.59M – $272.59M |
1 |
